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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 903.00 | 155 903.00 | | 155 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 531 019.00 | | 2 531 019.00 | 2 531 019.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 391.00 | 816 142.00 | 814 249.00 | 1 630 391.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 132 163.00 | | 132 163.00 | 132 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 563.00 | 972 045.00 | 3 512 518.00 | 4 484 563.00 |
BP En cours de production de services | 1 547 428.00 | | 1 547 428.00 | 1 547 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 383 662.00 | | 3 383 662.00 | 3 383 662.00 |
BZ Autres créances | 311 597.00 | | 311 597.00 | 311 597.00 |
CF Disponibilités | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 386.00 | | 317 386.00 | 317 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 570 794.00 | | 5 570 794.00 | 5 570 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 055 357.00 | 972 045.00 | 9 083 312.00 | 10 055 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 610 000.00 | 2 610 000.00 | | 2 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 000.00 | 26 729.00 | | 261 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 1 353 376.00 | 1 024 829.00 | | 1 353 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 354.00 | 564 259.00 | | 629 354.00 |
DL TOTAL (I) | 4 855 170.00 | 4 225 816.00 | | 4 855 170.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 873.00 | 1 063 506.00 | | 1 036 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 992.00 | 1 200 163.00 | | 1 155 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 684.00 | 1 768 782.00 | | 1 879 684.00 |
EA Autres dettes | 143 453.00 | 61 476.00 | | 143 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 218 142.00 | 4 096 068.00 | | 4 218 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 083 312.00 | 8 331 885.00 | | 9 083 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 104 532.00 | | 13 104 532.00 | 13 104 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 104 532.00 | | 13 104 532.00 | 13 104 532.00 |
FM Production stockée | | | 157 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 584 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 652 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 271 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 531 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | 12 917.00 | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | 13 274.00 | | 4 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 810.00 | 763.00 | | 7 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 810.00 | 4 837.00 | | 7 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 260.00 | 8 436.00 | | -3 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 756.00 | 140 265.00 | | 120 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 793.00 | 268 718.00 | | 245 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 588 803.00 | 12 932 315.00 | | 13 588 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 959 449.00 | 12 368 056.00 | | 12 959 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 354.00 | 564 259.00 | | 629 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 391 433.00 | | 129 215.00 | 4 391 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 132 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 084.00 | 4 484 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 722 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 584.00 | 1 630 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686 922.00 | | 35 088.00 | 2 686 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 848.00 | | 87 128.00 | 1 576 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 663.00 | | 7 000.00 | 127 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 233.00 | 145 576.00 | 2 764.00 | 829 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 952.00 | 951.00 | | 154 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 282.00 | 144 625.00 | 2 764.00 | 674 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 209.00 | 10 000.00 | 17 209.00 | 17 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 992.00 | 1 155 992.00 | | 1 155 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 503.00 | 529 503.00 | | 529 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 893.00 | 453 893.00 | | 453 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 453.00 | 143 453.00 | | 143 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 163.00 | | | 132 163.00 |
UX Autres créances clients | 3 383 662.00 | | | 3 383 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VB T. V. A. | 161 539.00 | | | 161 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 139.00 | 194 139.00 | | 194 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 734.00 | 842 734.00 | | 842 734.00 |
VI Groupe et associés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 951 608.00 | | | 951 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 621.00 | | | 145 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 073.00 | 195 073.00 | | 195 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 386.00 | | | 317 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144 808.00 | 4 012 645.00 | 132 163.00 | 4 144 808.00 |
VW T.V.A. | 701 216.00 | 701 216.00 | | 701 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 142.00 | 4 218 142.00 | | 4 218 142.00 |