| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 771.00 | 85 409.00 | 18 362.00 | 103 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 531 019.00 | | 2 531 019.00 | 2 531 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926 514.00 | 1 183 480.00 | 743 034.00 | 1 926 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
BF Prêts | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 433.00 | | 134 433.00 | 134 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 330 186.00 | 1 268 889.00 | 5 061 297.00 | 6 330 186.00 |
BP En cours de production de services | 1 210 422.00 | | 1 210 422.00 | 1 210 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 272.00 | | 318 272.00 | 318 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 939 653.00 | 140 671.00 | 3 798 982.00 | 3 939 653.00 |
BZ Autres créances | 221 009.00 | | 221 009.00 | 221 009.00 |
CF Disponibilités | 3 648 793.00 | | 3 648 793.00 | 3 648 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 595.00 | | 316 595.00 | 316 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 654 743.00 | 140 671.00 | 9 514 072.00 | 9 654 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 984 930.00 | 1 409 560.00 | 14 575 370.00 | 15 984 930.00 |
CU Autres participations | 1 600 500.00 | | 1 600 500.00 | 1 600 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 610 000.00 | 2 610 000.00 | | 2 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 2 188 747.00 | 1 175 143.00 | | 2 188 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 243.00 | 1 013 604.00 | | 1 064 243.00 |
DL TOTAL (I) | 6 125 430.00 | 5 061 187.00 | | 6 125 430.00 |
DP Provisions pour risques | 430 830.00 | 10 000.00 | | 430 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 830.00 | 10 000.00 | | 430 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 073 168.00 | 1 851 312.00 | | 4 073 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 145.00 | 243 622.00 | | 57 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 263.00 | 464 359.00 | | 838 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 711 991.00 | 2 471 189.00 | | 2 711 991.00 |
EA Autres dettes | 338 542.00 | 259 459.00 | | 338 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 019 109.00 | 5 289 941.00 | | 8 019 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 575 370.00 | 10 361 128.00 | | 14 575 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 808 318.00 | 3 950 116.00 | | 4 808 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 369.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 593 737.00 | | 13 593 737.00 | 13 593 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 593 737.00 | | 13 593 737.00 | 13 593 737.00 |
FM Production stockée | | | -254 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 720 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 610 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 210 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420 830.00 | |
GE Autres charges | | | 7 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 764 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 536.00 | 173 200.00 | | 253 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 332.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | 10 411.00 | | 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 967.00 | 10 743.00 | | 35 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 967.00 | 257.00 | | -35 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 580.00 | 109 520.00 | | 84 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 031.00 | 203 571.00 | | 222 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 220 606.00 | 15 432 588.00 | | 14 220 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 156 362.00 | 14 418 984.00 | | 13 156 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 243.00 | 1 013 604.00 | | 1 064 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 007.00 | 294 908.00 | | 122 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156 834.00 | | 2 056 938.00 | 6 156 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600 500.00 | 1 749 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 883 585.00 | 6 330 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 071.00 | 2 634 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 014.00 | 1 946 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 689 684.00 | | 28 177.00 | 2 689 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 237.00 | | 413 843.00 | 1 732 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734 913.00 | | 1 614 919.00 | 1 734 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 932.00 | 254 254.00 | 257 298.00 | 1 271 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 349.00 | 14 131.00 | 83 071.00 | 154 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 583.00 | 240 124.00 | 174 227.00 | 1 117 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 430 830.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 207.00 | 140 671.00 | 100 207.00 | 100 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 207.00 | 140 671.00 | 100 207.00 | 100 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 207.00 | 571 501.00 | 100 207.00 | 110 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561 501.00 | 100 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 263.00 | 838 263.00 | | 838 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 232.00 | 687 232.00 | | 687 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 755.00 | 914 755.00 | | 914 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 542.00 | 338 542.00 | | 338 542.00 |
UP Prêts | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 433.00 | | 134 433.00 | 134 433.00 |
UX Autres créances clients | 3 718 566.00 | 3 718 566.00 | | 3 718 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 087.00 | 221 087.00 | | 221 087.00 |
VB T. V. A. | 130 828.00 | 130 828.00 | | 130 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 069 804.00 | 868 504.00 | 3 099 600.00 | 4 069 804.00 |
VI Groupe et associés | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 213 272.00 | | | 3 213 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 184.00 | 279 184.00 | | 279 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 918.00 | 87 918.00 | | 87 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 595.00 | 316 595.00 | | 316 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 626 088.00 | 4 477 257.00 | 148 831.00 | 4 626 088.00 |
VW T.V.A. | 817 380.00 | 817 380.00 | | 817 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 019 109.00 | 4 817 809.00 | 3 099 600.00 | 8 019 109.00 |