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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 665.00 | 154 349.00 | 4 316.00 | 158 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 531 019.00 | | 2 531 019.00 | 2 531 019.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 513.00 | 1 117 583.00 | 581 930.00 | 1 699 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 413.00 | | 134 413.00 | 134 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 156 834.00 | 1 271 932.00 | 4 884 901.00 | 6 156 834.00 |
BP En cours de production de services | 1 465 410.00 | | 1 465 410.00 | 1 465 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 665 243.00 | 100 207.00 | 3 565 036.00 | 3 665 243.00 |
BZ Autres créances | 138 447.00 | | 138 447.00 | 138 447.00 |
CF Disponibilités | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 183.00 | | 206 183.00 | 206 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 576 433.00 | 100 207.00 | 5 476 226.00 | 5 576 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 733 267.00 | 1 372 139.00 | 10 361 128.00 | 11 733 267.00 |
CU Autres participations | 1 600 500.00 | | 1 600 500.00 | 1 600 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 610 000.00 | 2 610 000.00 | | 2 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 1 175 143.00 | 1 395 480.00 | | 1 175 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 604.00 | 654 013.00 | | 1 013 604.00 |
DL TOTAL (I) | 5 061 187.00 | 4 921 933.00 | | 5 061 187.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 312.00 | 1 988 951.00 | | 1 851 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 622.00 | 643 447.00 | | 243 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 359.00 | 512 930.00 | | 464 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 471 189.00 | 2 278 805.00 | | 2 471 189.00 |
EA Autres dettes | 259 459.00 | 212 812.00 | | 259 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 289 941.00 | 5 636 944.00 | | 5 289 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 361 128.00 | 10 568 877.00 | | 10 361 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 950 116.00 | 4 437 529.00 | | 3 950 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 369.00 | | | 65 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 719.00 | | 126 719.00 | 126 719.00 |
FG Production vendue services | 14 699 207.00 | | 14 699 207.00 | 14 699 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 825 926.00 | | 14 825 926.00 | 14 825 926.00 |
FM Production stockée | | | -176 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 921 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 091 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 678 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 536 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 207.00 | |
GE Autres charges | | | 20 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 050 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 200.00 | 327 223.00 | | 173 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 854.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 300.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 1 154.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 581.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 743.00 | 581.00 | | 10 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | 573.00 | | 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 520.00 | 140 115.00 | | 109 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 571.00 | 248 572.00 | | 203 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 432 588.00 | 14 488 125.00 | | 15 432 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 418 984.00 | 13 834 112.00 | | 14 418 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 604.00 | 654 013.00 | | 1 013 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 581.00 | 36 875.00 | | 72 581.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 222 327.00 | 259 121.00 | | 222 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 135 222.00 | | 74 726.00 | 6 135 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 114.00 | 6 156 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 852.00 | 2 689 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 262.00 | 1 732 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 713 216.00 | | 4 320.00 | 2 713 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 343.00 | | 68 156.00 | 1 689 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732 663.00 | | 2 250.00 | 1 732 663.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 918.00 | 158 424.00 | 16 409.00 | 1 129 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 903.00 | 4.00 | 1 558.00 | 155 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 015.00 | 158 420.00 | 14 851.00 | 974 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 587.00 | 100 207.00 | 78 587.00 | 78 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 587.00 | 100 207.00 | 78 587.00 | 78 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 587.00 | 100 207.00 | 78 587.00 | 88 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 207.00 | 78 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 359.00 | 464 359.00 | | 464 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 978.00 | 655 978.00 | | 655 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 320.00 | 663 320.00 | | 663 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 459.00 | 259 459.00 | | 259 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 413.00 | | 134 413.00 | 134 413.00 |
UX Autres créances clients | 3 476 694.00 | 3 476 694.00 | | 3 476 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 549.00 | 188 549.00 | | 188 549.00 |
VB T. V. A. | 74 003.00 | 74 003.00 | | 74 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 271.00 | 66 271.00 | | 66 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 041.00 | 445 216.00 | 1 339 825.00 | 1 785 041.00 |
VI Groupe et associés | 243 622.00 | 243 622.00 | | 243 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 153.00 | | | 407 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 794.00 | 369 794.00 | | 369 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 183.00 | 206 183.00 | | 206 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144 286.00 | 4 009 873.00 | 134 413.00 | 4 144 286.00 |
VW T.V.A. | 782 097.00 | 782 097.00 | | 782 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 289 941.00 | 3 950 116.00 | 1 339 825.00 | 5 289 941.00 |