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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 903.00 | 154 952.00 | 951.00 | 155 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 531 019.00 | | 2 531 019.00 | 2 531 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 028.00 | 674 282.00 | 871 746.00 | 1 546 028.00 |
AX Avances et acomptes | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 663.00 | | 127 663.00 | 127 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 391 433.00 | 829 233.00 | 3 562 199.00 | 4 391 433.00 |
BP En cours de production de services | 1 390 298.00 | | 1 390 298.00 | 1 390 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 037 301.00 | 7 209.00 | 3 030 092.00 | 3 037 301.00 |
BZ Autres créances | 170 560.00 | | 170 560.00 | 170 560.00 |
CF Disponibilités | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 672.00 | | 169 672.00 | 169 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 776 894.00 | 7 209.00 | 4 769 685.00 | 4 776 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 327.00 | 836 442.00 | 8 331 885.00 | 9 168 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 610 000.00 | | | 2 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
DG Autres réserves | 1 024 829.00 | | | 1 024 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 259.00 | | | 564 259.00 |
DL TOTAL (I) | 4 225 816.00 | | | 4 225 816.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 506.00 | | | 1 063 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 163.00 | | | 1 200 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768 782.00 | | | 1 768 782.00 |
EA Autres dettes | 61 476.00 | | | 61 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 096 068.00 | | | 4 096 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 331 885.00 | | | 8 331 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 611 142.00 | | | 3 611 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 788.00 | | | 58 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 466 862.00 | | 12 466 862.00 | 12 466 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 466 862.00 | | 12 466 862.00 | 12 466 862.00 |
FM Production stockée | | | 249 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 919 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 382 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 009 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 030 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 209.00 | |
GE Autres charges | | | 19 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 897 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 269.00 | | | 146 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 265.00 | | | 140 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 718.00 | | | 268 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 932 315.00 | | | 12 932 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 368 056.00 | | | 12 368 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 259.00 | | | 564 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 730.00 | | | 235 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 452 248.00 | | 57 028.00 | 4 452 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 843.00 | 4 391 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 350.00 | 2 686 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 493.00 | 1 576 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765 272.00 | | | 2 765 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 313.00 | | 57 028.00 | 1 559 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 663.00 | | | 127 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 519.00 | 143 133.00 | 116 418.00 | 802 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 844.00 | 5 108.00 | 81 000.00 | 230 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 675.00 | 138 024.00 | 35 417.00 | 571 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 223.00 | 7 209.00 | 8 223.00 | 8 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 223.00 | 7 209.00 | 8 223.00 | 8 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 223.00 | 7 209.00 | 8 223.00 | 18 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 209.00 | 8 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 163.00 | 1 200 163.00 | | 1 200 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 120.00 | 497 120.00 | | 497 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 387.00 | 412 387.00 | | 412 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 663.00 | | | 127 663.00 |
UX Autres créances clients | 3 037 301.00 | | | 3 037 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 135 765.00 | | | 135 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 777.00 | 521 462.00 | 479 315.00 | 1 000 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 242.00 | | | 507 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 042.00 | 172 042.00 | | 172 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 672.00 | | | 169 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505 195.00 | 3 377 533.00 | 127 663.00 | 3 505 195.00 |
VW T.V.A. | 687 233.00 | 687 233.00 | | 687 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 096 068.00 | 3 616 753.00 | 479 315.00 | 4 096 068.00 |