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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 23 301 121.00 | | 23 301 121.00 | 23 301 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 544 712.00 | | 28 544 712.00 | 28 544 712.00 |
BZ Autres créances | 3 462 164.00 | | 3 462 164.00 | 3 462 164.00 |
CF Disponibilités | 26 621 568.00 | | 26 621 568.00 | 26 621 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 083 733.00 | | 30 083 733.00 | 30 083 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 628 444.00 | | 58 628 444.00 | 58 628 444.00 |
CU Autres participations | 5 243 591.00 | | 5 243 591.00 | 5 243 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 735 619.00 | | | -1 735 619.00 |
DL TOTAL (I) | -1 725 619.00 | | | -1 725 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 839 496.00 | | | 28 839 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500 830.00 | | | 31 500 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 354 063.00 | | | 60 354 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 628 444.00 | | | 58 628 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -910 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 735 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 638.00 | | | 1 735 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 735 619.00 | | | -1 735 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 544 712.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 243 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 544 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 301 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 301 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 243 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VB T. V. A. | 211 039.00 | | | 211 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 839 496.00 | 28 839 496.00 | | 28 839 496.00 |
VI Groupe et associés | 31 500 830.00 | 31 500 830.00 | | 31 500 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 839 496.00 | | | 28 839 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251 125.00 | | | 3 251 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 164.00 | 3 462 164.00 | | 3 462 164.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 354 063.00 | 60 354 063.00 | | 60 354 063.00 |