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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 425 517.00 | | 15 425 517.00 | 15 425 517.00 |
AP Constructions | 25 982 343.00 | 751 828.00 | 25 230 515.00 | 25 982 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 340.00 | 2 267.00 | 10 073.00 | 12 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 683 809.00 | 174 265.00 | 2 509 544.00 | 2 683 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 155 746.00 | | 1 155 746.00 | 1 155 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 503 422.00 | 928 360.00 | 49 575 062.00 | 50 503 422.00 |
BZ Autres créances | 410 631.00 | | 410 631.00 | 410 631.00 |
CF Disponibilités | 24 768 777.00 | | 24 768 777.00 | 24 768 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 179 408.00 | | 25 179 408.00 | 25 179 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 682 830.00 | 928 360.00 | 74 754 470.00 | 75 682 830.00 |
CU Autres participations | 5 243 591.00 | | 5 243 591.00 | 5 243 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 512 831.00 | -3 080 447.00 | | -4 512 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 747 608.00 | -1 432 384.00 | | -1 747 608.00 |
DL TOTAL (I) | -6 250 440.00 | -4 502 831.00 | | -6 250 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 367 205.00 | 43 370 312.00 | | 43 367 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 454 287.00 | 37 604 615.00 | | 37 454 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 022.00 | 14 847.00 | | 64 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 560.00 | 51 887.00 | | 96 560.00 |
EA Autres dettes | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 004 910.00 | 81 064 496.00 | | 81 004 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 754 470.00 | 76 561 665.00 | | 74 754 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 079.00 | | 662 079.00 | 662 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 079.00 | | 662 079.00 | 662 079.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 225 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 746 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 696.00 | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 696.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | -696.00 | | -934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 143.00 | 320 456.00 | | 662 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 751.00 | 1 752 840.00 | | 2 409 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 747 608.00 | -1 432 384.00 | | -1 747 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 333 362.00 | | 45 252 476.00 | 49 333 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 243 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 082 416.00 | | 50 503 422.00 | 44 082 416.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 082 416.00 | | 45 259 756.00 | 44 082 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 089 696.00 | | 45 252 476.00 | 44 089 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243 666.00 | | | 5 243 666.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 665 230.00 | | | 42 665 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 928 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 928 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 022.00 | 64 022.00 | | 64 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 255 925.00 | 255 925.00 | | 255 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 367 205.00 | 43 367 205.00 | | 43 367 205.00 |
VI Groupe et associés | 37 454 287.00 | 37 454 287.00 | | 37 454 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 707.00 | 154 707.00 | | 154 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 706.00 | 410 631.00 | 75.00 | 410 706.00 |
VW T.V.A. | 67 086.00 | 67 086.00 | | 67 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 004 910.00 | 81 004 910.00 | | 81 004 910.00 |