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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 349 551.00 | | 20 349 551.00 | 20 349 551.00 |
AP Constructions | 26 139 717.00 | 3 021 595.00 | 23 118 122.00 | 26 139 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 584.00 | 7 041.00 | 8 543.00 | 15 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 781 085.00 | 766 445.00 | 2 014 640.00 | 2 781 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 043 426.00 | | 3 043 426.00 | 3 043 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 114.00 | | 74 114.00 | 74 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 403 477.00 | 3 795 080.00 | 48 608 397.00 | 52 403 477.00 |
BZ Autres créances | 236 256.00 | | 236 256.00 | 236 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 744 428.00 | 576.00 | 743 851.00 | 744 428.00 |
CF Disponibilités | 395 566.00 | | 395 566.00 | 395 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 720.00 | 576.00 | 1 394 144.00 | 1 394 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 798 197.00 | 3 795 657.00 | 50 002 540.00 | 53 798 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 010 000.00 | 10 000.00 | | 15 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 546 574.00 | -8 115 768.00 | | -8 546 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 084.00 | -430 806.00 | | -645 084.00 |
DL TOTAL (I) | 5 818 342.00 | -8 536 574.00 | | 5 818 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 773 311.00 | 43 758 262.00 | | 43 773 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 822.00 | 38 077 176.00 | | 267 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 339.00 | 31 292.00 | | 32 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 156.00 | 81 376.00 | | 30 156.00 |
EA Autres dettes | 80 577.00 | 80 577.00 | | 80 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 184 198.00 | 82 028 683.00 | | 44 184 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 002 540.00 | 73 492 109.00 | | 50 002 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 532 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 853 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -19 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 436.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 251 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716 789.00 | | | 716 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 789.00 | | | 716 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 351.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 746.00 | | | 110 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 746.00 | 1 351.00 | | 110 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606 043.00 | -1 351.00 | | 606 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 003.00 | 2 054 383.00 | | 1 590 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 087.00 | 2 485 190.00 | | 2 235 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 084.00 | -430 807.00 | | -645 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 403 477.00 | | | 52 403 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 403 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 329 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 329 363.00 | | | 52 329 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 114.00 | | | 74 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 990.00 | 967 089.00 | | 2 827 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827 990.00 | 967 089.00 | | 2 827 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 932.00 | | 19 356.00 | 19 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 931.00 | | 19 356.00 | 19 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 932.00 | | 19 356.00 | 19 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 577.00 | 80 577.00 | | 80 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 114.00 | | 74 114.00 | 74 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
VC Groupe et associés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 757 864.00 | 421 864.00 | 43 336 000.00 | 43 757 864.00 |
VI Groupe et associés | 267 822.00 | 267 822.00 | | 267 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 434.00 | 182 434.00 | | 182 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 840.00 | 254 726.00 | 74 114.00 | 328 840.00 |
VW T.V.A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 184 198.00 | 848 198.00 | 43 336 000.00 | 44 184 198.00 |