| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 349 551.00 | | 20 349 551.00 | 20 349 551.00 |
AP Constructions | 26 139 717.00 | 2 262 732.00 | 23 876 984.00 | 26 139 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 584.00 | 6 801.00 | 8 783.00 | 15 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 781 085.00 | 558 457.00 | 2 222 629.00 | 2 781 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 043 426.00 | | 3 043 426.00 | 3 043 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 114.00 | | 74 114.00 | 74 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 403 477.00 | 2 827 990.00 | 49 575 487.00 | 52 403 477.00 |
BZ Autres créances | 241 018.00 | | 241 018.00 | 241 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 946 726.00 | 19 932.00 | 1 926 793.00 | 1 946 726.00 |
CF Disponibilités | 21 735 895.00 | | 21 735 895.00 | 21 735 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 936 555.00 | 19 932.00 | 23 916 623.00 | 23 936 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 340 032.00 | 2 847 923.00 | 73 492 109.00 | 76 340 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 115 768.00 | -6 260 440.00 | | -8 115 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 806.00 | -1 855 328.00 | | -430 806.00 |
DL TOTAL (I) | -8 536 574.00 | -8 105 768.00 | | -8 536 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 758 262.00 | 44 669 099.00 | | 43 758 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 077 176.00 | 37 806 355.00 | | 38 077 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 292.00 | 13 503.00 | | 31 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 376.00 | 104 478.00 | | 81 376.00 |
EA Autres dettes | 80 577.00 | 1 061 652.00 | | 80 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 028 683.00 | 83 655 086.00 | | 82 028 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 492 109.00 | 75 549 318.00 | | 73 492 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 527.00 | | 1 142 527.00 | 1 142 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 527.00 | | 1 142 527.00 | 1 142 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 2 354.00 | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | 2 354.00 | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | -2 354.00 | | -1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 383.00 | 767 544.00 | | 2 054 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 190.00 | 2 622 872.00 | | 2 485 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 806.00 | -1 855 328.00 | | -430 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 155 787.00 | | 247 689.00 | 52 155 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 403 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 329 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 081 673.00 | | 247 689.00 | 52 081 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 114.00 | | | 74 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 765.00 | 969 225.00 | | 1 858 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 765.00 | 969 225.00 | | 1 858 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 932.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 932.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 932.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 577.00 | 80 577.00 | | 80 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 114.00 | | 74 114.00 | 74 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 758 262.00 | 398 262.00 | 43 360 000.00 | 43 758 262.00 |
VI Groupe et associés | 38 077 176.00 | 38 077 176.00 | | 38 077 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 360 000.00 | | | 43 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 360 000.00 | | | 43 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 743.00 | 159 743.00 | | 159 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 048.00 | 253 934.00 | 74 114.00 | 328 048.00 |
VW T.V.A. | 59 707.00 | 59 707.00 | | 59 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 028 683.00 | 38 668 683.00 | 43 360 000.00 | 82 028 683.00 |