| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 186.00 | | 1 417 186.00 | 1 417 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 665 230.00 | | 42 665 230.00 | 42 665 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 333 362.00 | | 49 333 362.00 | 49 333 362.00 |
BZ Autres créances | 1 770 486.00 | | 1 770 486.00 | 1 770 486.00 |
CF Disponibilités | 25 457 817.00 | | 25 457 817.00 | 25 457 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 228 303.00 | | 27 228 303.00 | 27 228 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 561 665.00 | | 76 561 665.00 | 76 561 665.00 |
CU Autres participations | 5 243 591.00 | | 5 243 591.00 | 5 243 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 080 447.00 | -1 735 619.00 | | -3 080 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 432 384.00 | -1 344 828.00 | | -1 432 384.00 |
DL TOTAL (I) | -4 502 831.00 | -3 070 447.00 | | -4 502 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 370 312.00 | 39 427 678.00 | | 43 370 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 604 615.00 | 31 757 896.00 | | 37 604 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 847.00 | 11 679.00 | | 14 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
EA Autres dettes | 22 836.00 | 527 238.00 | | 22 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 064 496.00 | 71 724 491.00 | | 81 064 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 561 665.00 | 68 654 043.00 | | 76 561 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 455.00 | | 320 455.00 | 320 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 455.00 | | 320 455.00 | 320 455.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 431 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 456.00 | 777.00 | | 320 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 840.00 | 1 345 605.00 | | 1 752 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 432 384.00 | -1 344 828.00 | | -1 432 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 044 362.00 | | 8 295 319.00 | 41 044 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 243 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 319.00 | 49 333 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 319.00 | 44 089 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 800 771.00 | | 8 295 244.00 | 35 800 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243 591.00 | | 75.00 | 5 243 591.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 665 230.00 | | | 42 665 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 426 241.00 | | | 1 426 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 370 312.00 | 43 370 312.00 | | 43 370 312.00 |
VI Groupe et associés | 37 604 615.00 | 37 604 615.00 | | 37 604 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 941 697.00 | | | 3 941 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 246.00 | | | 344 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 561.00 | 1 770 486.00 | 75.00 | 1 770 561.00 |
VW T.V.A. | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 064 496.00 | 81 064 496.00 | | 81 064 496.00 |