| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 349 551.00 | 1 005.00 | 20 348 546.00 | 20 349 551.00 |
AP Constructions | 25 982 343.00 | 1 503 762.00 | 24 478 581.00 | 25 982 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 584.00 | 4 534.00 | 11 050.00 | 15 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690 769.00 | 349 463.00 | 2 341 306.00 | 2 690 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 043 426.00 | | 3 043 426.00 | 3 043 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 114.00 | | 74 114.00 | 74 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 155 787.00 | 1 858 765.00 | 50 297 022.00 | 52 155 787.00 |
BZ Autres créances | 941 337.00 | | 941 337.00 | 941 337.00 |
CF Disponibilités | 24 310 959.00 | | 24 310 959.00 | 24 310 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 252 296.00 | | 25 252 296.00 | 25 252 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 408 083.00 | 1 858 765.00 | 75 549 318.00 | 77 408 083.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 260 440.00 | -4 512 831.00 | | -6 260 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 855 328.00 | -1 747 608.00 | | -1 855 328.00 |
DL TOTAL (I) | -8 105 768.00 | -6 250 440.00 | | -8 105 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 669 099.00 | 43 367 205.00 | | 44 669 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 806 355.00 | 37 454 287.00 | | 37 806 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 503.00 | 64 022.00 | | 13 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 478.00 | 96 560.00 | | 104 478.00 |
EA Autres dettes | 1 061 652.00 | 22 836.00 | | 1 061 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 655 086.00 | 81 004 910.00 | | 83 655 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 549 318.00 | 74 754 470.00 | | 75 549 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 537.00 | | 767 537.00 | 767 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 537.00 | | 767 537.00 | 767 537.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 330 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 852 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 354.00 | 934.00 | | 2 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 354.00 | 934.00 | | 2 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 354.00 | -934.00 | | -2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 544.00 | 662 143.00 | | 767 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 872.00 | 2 409 751.00 | | 2 622 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 855 328.00 | -1 747 608.00 | | -1 855 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 503 422.00 | | 6 895 956.00 | 50 503 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 243 591.00 | 74 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 243 591.00 | 52 155 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 081 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 259 756.00 | | 6 821 917.00 | 45 259 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243 666.00 | | 74 039.00 | 5 243 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 360.00 | 930 405.00 | | 928 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 360.00 | 930 405.00 | | 928 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 652.00 | 1 061 652.00 | | 1 061 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 114.00 | | 74 114.00 | 74 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 725 712.00 | 725 712.00 | | 725 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 586.00 | 1 300 586.00 | | 1 300 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 368 513.00 | 8 513.00 | 43 360 000.00 | 43 368 513.00 |
VI Groupe et associés | 37 806 355.00 | | 37 806 355.00 | 37 806 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 443.00 | 212 443.00 | | 212 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 451.00 | 941 337.00 | 74 114.00 | 1 015 451.00 |
VW T.V.A. | 96 522.00 | 96 522.00 | | 96 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 655 086.00 | 2 488 731.00 | 81 166 355.00 | 83 655 086.00 |