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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BJ TOTAL (I) | 42 381 448.00 | | 42 381 448.00 | 42 381 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
BZ Autres créances | 4 150 939.00 | | 4 150 939.00 | 4 150 939.00 |
CF Disponibilités | 131 255.00 | | 131 255.00 | 131 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 136.00 | | 164 136.00 | 164 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 689 329.00 | | 4 689 329.00 | 4 689 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 259 508.00 | | 47 259 508.00 | 47 259 508.00 |
CU Autres participations | 42 381 448.00 | | 42 381 448.00 | 42 381 448.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 188 731.00 | | 188 731.00 | 188 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 999 969.00 | 9 999 969.00 | | 9 999 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 340.00 | | | 93 340.00 |
DG Autres réserves | 1 773 453.00 | | | 1 773 453.00 |
DK Provisions réglementées | 153 899.00 | 37 280.00 | | 153 899.00 |
DL TOTAL (I) | 11 945 224.00 | 11 904 042.00 | | 11 945 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 204 361.00 | 15 747 515.00 | | 17 204 361.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 750 005.00 | 1 750 001.00 | | 750 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 127 028.00 | 13 102 320.00 | | 12 127 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 107.00 | 24 555.00 | | 410 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 409.00 | 45 976.00 | | 177 409.00 |
EA Autres dettes | 4 645 375.00 | 287 334.00 | | 4 645 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 314 285.00 | 30 957 701.00 | | 35 314 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 259 508.00 | 42 861 743.00 | | 47 259 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 896.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 021 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 619.00 | 37 280.00 | | 116 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 619.00 | 37 280.00 | | 116 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 619.00 | -37 280.00 | | -116 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 062 583.00 | | | -1 062 583.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -75 438.00 | 1 866 793.00 | | -75 438.00 |