| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 44 763 000.00 | |
BF Prêts | 11 156 292.00 | | 11 156 292.00 | 11 156 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 453 322.00 | | 65 453 322.00 | 65 453 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 666.00 | | 576 666.00 | 576 666.00 |
BZ Autres créances | 6 881 095.00 | | 6 881 095.00 | 6 881 095.00 |
CF Disponibilités | 2 506 447.00 | | 2 506 447.00 | 2 506 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 269 208.00 | | 10 269 208.00 | 10 269 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 598 596.00 | | 77 598 596.00 | 77 598 596.00 |
CU Autres participations | 54 097 030.00 | | 54 097 030.00 | 54 097 030.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 876 067.00 | | 1 876 067.00 | 1 876 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 199 832.00 | 10 115 650.00 | | 8 199 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
DG Autres réserves | | 1 657 772.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 278 736.00 | -75 438.00 | | -3 278 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -713 628.00 | -426 093.00 | | -713 628.00 |
DK Provisions réglementées | 521 915.00 | 327 408.00 | | 521 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 822 723.00 | 11 692 640.00 | | 4 822 723.00 |
DP Provisions pour risques | 3 246 000.00 | 2 511 000.00 | | 3 246 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 246 000.00 | 2 511 000.00 | | 3 246 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 115 993.00 | 23 678 093.00 | | 5 115 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 038 109.00 | 17 840 542.00 | | 49 038 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 773.00 | 314 664.00 | | 1 102 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 914.00 | 436 221.00 | | 474 914.00 |
EA Autres dettes | 17 044 084.00 | 7 154 053.00 | | 17 044 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 775 874.00 | 49 423 573.00 | | 72 775 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 598 596.00 | 61 116 213.00 | | 77 598 596.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 201 000.00 | 4 848 000.00 | | 7 201 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 000.00 | 7 000.00 | | 4 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 000.00 | -2 000.00 | | 4 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 544.00 | | 1 861 544.00 | 1 861 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 544.00 | | 1 861 544.00 | 1 861 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 386 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -827 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 970 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 126 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 544 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 544 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 245 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 507.00 | 173 509.00 | | 194 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 796.00 | 173 509.00 | | 200 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 796.00 | -173 509.00 | | -200 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 732 543.00 | -1 504 650.00 | | -1 732 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 159 457.00 | 2 102 485.00 | | 7 159 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 873 085.00 | 2 528 578.00 | | 7 873 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -713 628.00 | -426 093.00 | | -713 628.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 205 000.00 | 4 845 000.00 | | 7 205 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 297 030.00 | | 11 156 292.00 | 54 297 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 453 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 453 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 297 030.00 | | 11 156 292.00 | 54 297 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 327 408.00 | 194 507.00 | 521 915.00 | 327 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 408.00 | 194 507.00 | 521 915.00 | 327 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 507.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 115 993.00 | 162 369.00 | 4 451 748.00 | 5 115 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 773.00 | 1 102 773.00 | | 1 102 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 274.00 | 225 274.00 | | 225 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 265.00 | 134 265.00 | | 134 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UP Prêts | 11 156 292.00 | 11 156 292.00 | | 11 156 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 576 666.00 | | | 576 666.00 |
VB T. V. A. | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
VC Groupe et associés | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 035 361.00 | 635 361.00 | 3 200 000.00 | 49 035 361.00 |
VI Groupe et associés | 17 043 992.00 | 17 043 992.00 | | 17 043 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 455 893.00 | | | 45 455 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 103 737.00 | | | 32 103 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 811 145.00 | | | 6 811 145.00 |
VP Divers | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 119 053.00 | 18 919 053.00 | 200 000.00 | 19 119 053.00 |
VW T.V.A. | 96 112.00 | 96 112.00 | | 96 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 775 874.00 | 19 422 249.00 | 7 651 748.00 | 72 775 874.00 |