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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11 673 556.00 | | 11 673 556.00 | 11 673 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 970 586.00 | | 65 970 586.00 | 65 970 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 25 077 474.00 | | 25 077 474.00 | 25 077 474.00 |
CF Disponibilités | 953 646.00 | | 953 646.00 | 953 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 331 120.00 | | 26 331 120.00 | 26 331 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 337 940.00 | | 93 337 940.00 | 93 337 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363 065.00 | | | 363 065.00 |
CU Autres participations | 54 097 030.00 | | 54 097 030.00 | 54 097 030.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 036 233.00 | | 1 036 233.00 | 1 036 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 271 518.00 | 8 271 518.00 | | 8 271 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 818.00 | 134 698.00 | | 152 818.00 |
DG Autres réserves | 71 969.00 | 2 727 692.00 | | 71 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 841 929.00 | 362 397.00 | | 3 841 929.00 |
DK Provisions réglementées | 952 070.00 | 873 864.00 | | 952 070.00 |
DL TOTAL (I) | 13 290 304.00 | 12 370 169.00 | | 13 290 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 241 041.00 | 50 352 656.00 | | 48 241 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 336.00 | 345 830.00 | | 294 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 231 122.00 | 13 595 581.00 | | 14 231 122.00 |
EA Autres dettes | 17 281 138.00 | 16 987 307.00 | | 17 281 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 047 636.00 | 81 281 374.00 | | 80 047 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 337 940.00 | 93 651 542.00 | | 93 337 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 657 636.00 | 81 281 374.00 | | 32 657 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 852.00 | | 1 281 852.00 | 1 281 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 852.00 | | 1 281 852.00 | 1 281 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -58 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 501.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 087 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 262 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 275 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 936 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 207.00 | 157 441.00 | | 78 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 809.00 | 157 441.00 | | 94 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 809.00 | -157 441.00 | | -94 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 544 262.00 | 4 935 337.00 | | 7 544 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 334.00 | 4 572 939.00 | | 3 702 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 841 929.00 | 362 397.00 | | 3 841 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 795 711.00 | | 565 908.00 | 65 795 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391 033.00 | 65 970 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 033.00 | 65 970 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 795 711.00 | | 565 908.00 | 65 795 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 873 864.00 | 78 207.00 | | 873 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 864.00 | 78 207.00 | | 873 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 336.00 | 294 336.00 | | 294 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 170 497.00 | 14 170 497.00 | | 14 170 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 778.00 | 261 778.00 | | 261 778.00 |
UP Prêts | 11 673 556.00 | 163 065.00 | 11 510 491.00 | 11 673 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 87 785.00 | 87 785.00 | | 87 785.00 |
VC Groupe et associés | 8 466 155.00 | 8 466 155.00 | | 8 466 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 190 000.00 | 800 000.00 | 1 400 000.00 | 48 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 019 360.00 | 17 019 360.00 | | 17 019 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 110 000.00 | | | 2 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 413 764.00 | 16 413 764.00 | | 16 413 764.00 |
VP Divers | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 673.00 | 73 673.00 | | 73 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 251 031.00 | 25 740 540.00 | 11 510 491.00 | 37 251 031.00 |
VW T.V.A. | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 047 636.00 | 32 657 636.00 | 1 400 000.00 | 80 047 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 880.00 | -4 969.00 | | -6 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -17 028.00 | 165 546.00 | | -17 028.00 |
ST Autres comptes | 147 544.00 | 200 100.00 | | 147 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241.00 | 3 088.00 | | 241.00 |
YT Sous‐traitance | 1 258 606.00 | 1 311 000.00 | | 1 258 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 445.00 | 135 678.00 | | 10 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 006.00 | 2 403.00 | | 4 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 874.00 | -2 567.00 | | -2 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 000.00 | 336 515.00 | | 362 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 195.00 | 127 582.00 | | 296 195.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 399 808.00 | 1 815 413.00 | | 1 399 808.00 |