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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 44 828 000.00 | |
BF Prêts | 11 325 960.00 | | 11 325 960.00 | 11 325 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 65 766 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 344 000.00 | |
BZ Autres créances | 13 081 119.00 | | 13 081 119.00 | 13 081 119.00 |
CF Disponibilités | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 89 153 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 154 919 000.00 | |
CU Autres participations | 54 097 030.00 | | 54 097 030.00 | 54 097 030.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 478 158.00 | | 1 478 158.00 | 1 478 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 272 000.00 | 8 200 000.00 | | 8 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
DG Autres réserves | -71 685.00 | | | -71 685.00 |
DH Report à nouveau | -3 992 364.00 | -3 278 736.00 | | -3 992 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 833 099.00 | -713 628.00 | | 6 833 099.00 |
DK Provisions réglementées | 716 422.00 | 521 915.00 | | 716 422.00 |
DL TOTAL (I) | 27 067 000.00 | 22 065 000.00 | | 27 067 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 000.00 | 1 037 000.00 | | 701 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 115 993.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 752 805.00 | 49 038 109.00 | | 50 752 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710 000.00 | 5 589 000.00 | | 2 710 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 535 000.00 | 7 822 000.00 | | 7 535 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 262.00 | 474 914.00 | | 396 262.00 |
EA Autres dettes | 17 759 583.00 | 17 044 084.00 | | 17 759 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 852 000.00 | 128 501 000.00 | | 127 852 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 919 000.00 | 150 566 000.00 | | 154 919 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 959 000.00 | 7 201 000.00 | | 4 959 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 132 043.00 | | 2 132 043.00 | 2 132 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 628 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 628 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 583 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 746 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 049 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 384 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 706 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 604 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 979 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 979 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 822 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 965 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 6 289.00 | | 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 507.00 | 194 507.00 | | 194 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 070.00 | 200 796.00 | | 195 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 070.00 | -200 796.00 | | -195 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 007 000.00 | -3 357 000.00 | | -6 007 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 452 631.00 | 7 159 457.00 | | 15 452 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 619 532.00 | 7 873 085.00 | | 8 619 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 833 099.00 | -713 628.00 | | 6 833 099.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 959 000.00 | 7 205 000.00 | | 4 959 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 453 322.00 | | 337 418.00 | 65 453 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 750.00 | | 65 622 990.00 | 167 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 750.00 | | 65 622 990.00 | 167 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 453 322.00 | | 337 418.00 | 65 453 322.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 521 915.00 | 194 507.00 | 716 422.00 | 521 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 915.00 | 194 507.00 | 716 422.00 | 521 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 507.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 699.00 | 666 699.00 | | 666 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 851.00 | 115 851.00 | | 115 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UP Prêts | 11 325 960.00 | 11 325 960.00 | | 11 325 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 972.00 | 1 116 972.00 | | 1 116 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 124 501.00 | 124 501.00 | | 124 501.00 |
VC Groupe et associés | 2 679 171.00 | 2 679 171.00 | | 2 679 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 750 256.00 | 850 256.00 | 2 600 000.00 | 50 750 256.00 |
VI Groupe et associés | 17 759 574.00 | 17 759 574.00 | | 17 759 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 350 256.00 | | | 47 350 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 751 354.00 | | | 50 751 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 271 282.00 | 10 271 282.00 | | 10 271 282.00 |
VP Divers | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 745 840.00 | 25 745 840.00 | | 25 745 840.00 |
VW T.V.A. | 187 621.00 | 187 621.00 | | 187 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 575 348.00 | 19 675 348.00 | 2 600 000.00 | 69 575 348.00 |