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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 297 030.00 | | 54 297 030.00 | 54 297 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 4 801 243.00 | | 4 801 243.00 | 4 801 243.00 |
CF Disponibilités | 1 158 807.00 | | 1 158 807.00 | 1 158 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 747.00 | | 337 747.00 | 337 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 585 797.00 | | 6 585 797.00 | 6 585 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 116 213.00 | | 61 116 213.00 | 61 116 213.00 |
CU Autres participations | 54 097 030.00 | | 54 097 030.00 | 54 097 030.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 233 386.00 | | 233 386.00 | 233 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 115 650.00 | 9 999 969.00 | | 10 115 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
DG Autres réserves | 1 657 772.00 | 1 773 453.00 | | 1 657 772.00 |
DH Report à nouveau | -75 438.00 | | | -75 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 093.00 | -75 438.00 | | -426 093.00 |
DK Provisions réglementées | 327 408.00 | 153 899.00 | | 327 408.00 |
DL TOTAL (I) | 11 692 640.00 | 11 945 224.00 | | 11 692 640.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 678 093.00 | 17 204 361.00 | | 23 678 093.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 750 005.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 840 542.00 | 12 127 028.00 | | 17 840 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 664.00 | 410 107.00 | | 314 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 221.00 | 177 409.00 | | 436 221.00 |
EA Autres dettes | 7 154 053.00 | 4 645 375.00 | | 7 154 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 423 573.00 | 35 314 285.00 | | 49 423 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 116 213.00 | 47 259 508.00 | | 61 116 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 884.00 | | 793 884.00 | 793 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 884.00 | | 793 884.00 | 793 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 145.00 | |
GE Autres charges | | | 27 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 757 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 509.00 | 116 619.00 | | 173 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 509.00 | 116 619.00 | | 173 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 509.00 | -116 619.00 | | -173 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 504 650.00 | -1 062 583.00 | | -1 504 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 485.00 | 1 650 000.00 | | 2 102 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 578.00 | 1 725 438.00 | | 2 528 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 093.00 | -75 438.00 | | -426 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 381 448.00 | | 12 191 033.00 | 42 381 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 451.00 | 54 297 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 451.00 | 54 297 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 381 448.00 | | 12 191 033.00 | 42 381 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 153 899.00 | 173 509.00 | 327 408.00 | 153 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 899.00 | 173 509.00 | 327 408.00 | 153 899.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23 678 093.00 | | | 23 678 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 664.00 | 314 664.00 | | 314 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 206.00 | 173 206.00 | | 173 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 999.00 | 140 999.00 | | 140 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 80 901.00 | | | 80 901.00 |
VC Groupe et associés | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 840 032.00 | 1 640 032.00 | 7 792 000.00 | 17 840 032.00 |
VI Groupe et associés | 7 154 053.00 | 7 154 053.00 | | 7 154 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 373 582.00 | | | 14 373 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250 005.00 | | | 2 250 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 710 297.00 | | | 4 710 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 016.00 | 74 016.00 | | 74 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 747.00 | | | 337 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 626 990.00 | 5 426 990.00 | 200 000.00 | 5 626 990.00 |
VW T.V.A. | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 423 573.00 | 9 545 480.00 | 7 792 000.00 | 49 423 573.00 |