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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 851 092.00 | | 15 851 092.00 | 15 851 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 148 122.00 | | 70 148 122.00 | 70 148 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 072.00 | | 155 072.00 | 155 072.00 |
BZ Autres créances | 9 396 389.00 | | 9 396 389.00 | 9 396 389.00 |
CF Disponibilités | 868 175.00 | | 868 175.00 | 868 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 419 636.00 | | 10 419 636.00 | 10 419 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 903 669.00 | | 81 903 669.00 | 81 903 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365 546.00 | | | 365 546.00 |
CU Autres participations | 54 097 030.00 | | 54 097 030.00 | 54 097 030.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 335 911.00 | | 1 335 911.00 | 1 335 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 271 518.00 | 8 271 518.00 | | 8 271 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 915.00 | 152 818.00 | | 344 915.00 |
DG Autres réserves | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
DH Report à nouveau | 149 832.00 | | | 149 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 732.00 | 3 841 929.00 | | 1 393 732.00 |
DK Provisions réglementées | 972 854.00 | 952 070.00 | | 972 854.00 |
DL TOTAL (I) | 11 204 820.00 | 13 290 304.00 | | 11 204 820.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 54 000 000.00 | | | 54 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 461.00 | 48 241 041.00 | | 1 405 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 301.00 | 294 336.00 | | 10 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 736 225.00 | 14 231 122.00 | | 7 736 225.00 |
EA Autres dettes | 7 546 861.00 | 17 281 138.00 | | 7 546 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 698 849.00 | 80 047 636.00 | | 70 698 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 903 669.00 | 93 337 940.00 | | 81 903 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 098 849.00 | 32 657 636.00 | | 16 098 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185 323.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 205 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 346 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 465 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 646 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 16 602.00 | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 784.00 | 78 207.00 | | 20 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 950.00 | 94 809.00 | | 20 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 950.00 | -94 809.00 | | -20 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 981 520.00 | 7 544 262.00 | | 6 981 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 587 788.00 | 3 702 334.00 | | 5 587 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393 732.00 | 3 841 929.00 | | 1 393 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 970 586.00 | | 4 352 590.00 | 65 970 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 055.00 | | 70 148 122.00 | 175 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 055.00 | | 70 148 122.00 | 175 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 970 586.00 | | 4 352 590.00 | 65 970 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 952 070.00 | 20 784.00 | | 952 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 070.00 | 20 784.00 | | 952 070.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 54 000 000.00 | | | 54 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 729 303.00 | 7 729 303.00 | | 7 729 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 546 861.00 | 7 546 861.00 | | 7 546 861.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 15 851 092.00 | 165 546.00 | 15 685 546.00 | 15 851 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 072.00 | 155 072.00 | | 155 072.00 |
VB T. V. A. | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VC Groupe et associés | 317 185.00 | 317 185.00 | | 317 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 800 000.00 | 600 000.00 | 1 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000 000.00 | | | 54 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 790 000.00 | | | 46 790 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 042 764.00 | 9 042 764.00 | | 9 042 764.00 |
VP Divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 602 553.00 | 9 717 007.00 | 15 885 546.00 | 25 602 553.00 |
VW T.V.A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 698 849.00 | 16 098 849.00 | 600 000.00 | 70 698 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | -6 880.00 | | 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -13 376.00 | -17 028.00 | | -13 376.00 |
ST Autres comptes | 1 541 868.00 | 147 544.00 | | 1 541 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129.00 | 241.00 | | 129.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 258 606.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 445.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 090.00 | 4 006.00 | | 4 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 523.00 | -2 874.00 | | 4 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -38 217.00 | 362 000.00 | | -38 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -10 110.00 | 296 195.00 | | -10 110.00 |
ZE Dividendes | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 528 621.00 | 1 399 808.00 | | 1 528 621.00 |