| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11 498 681.00 | | 11 498 681.00 | 11 498 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 795 711.00 | | 65 795 711.00 | 65 795 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 972.00 | | 693 972.00 | 693 972.00 |
BZ Autres créances | 23 534 381.00 | | 23 534 381.00 | 23 534 381.00 |
CF Disponibilités | 2 368 743.00 | | 2 368 743.00 | 2 368 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 597 096.00 | | 26 597 096.00 | 26 597 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 651 541.00 | | 93 651 541.00 | 93 651 541.00 |
CU Autres participations | 54 097 029.00 | | 54 097 029.00 | 54 097 029.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 258 734.00 | | 1 258 734.00 | 1 258 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 271 518.00 | 8 271 518.00 | | 8 271 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 697.00 | 93 339.00 | | 134 697.00 |
DG Autres réserves | 2 727 691.00 | -71 685.00 | | 2 727 691.00 |
DH Report à nouveau | | -3 992 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 397.00 | 6 833 099.00 | | 362 397.00 |
DK Provisions réglementées | 873 863.00 | 716 422.00 | | 873 863.00 |
DL TOTAL (I) | 12 370 168.00 | 11 850 329.00 | | 12 370 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 352 656.00 | 50 752 804.00 | | 50 352 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 830.00 | 666 699.00 | | 345 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 595 580.00 | 396 261.00 | | 13 595 580.00 |
EA Autres dettes | 16 987 306.00 | 17 759 582.00 | | 16 987 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 281 373.00 | 69 575 348.00 | | 81 281 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 651 541.00 | 81 425 678.00 | | 93 651 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 781 373.00 | 69 575 348.00 | | 31 781 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 575.00 | | 1 922 575.00 | 1 922 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 575.00 | | 1 922 575.00 | 1 922 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 424.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 838 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 441.00 | 194 507.00 | | 157 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 441.00 | 195 070.00 | | 157 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 441.00 | -195 070.00 | | -157 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 939 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 336.00 | 15 452 631.00 | | 4 935 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572 939.00 | 8 619 532.00 | | 4 572 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 397.00 | 6 833 099.00 | | 362 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 622 990.00 | | 542 564.00 | 65 622 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369 843.00 | 65 795 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 843.00 | 65 795 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 622 990.00 | | 542 564.00 | 65 622 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 716 422.00 | 157 441.00 | | 716 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 422.00 | 157 441.00 | | 716 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 830.00 | 345 830.00 | | 345 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 641.00 | 60 641.00 | | 60 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 345 131.00 | 13 345 131.00 | | 13 345 131.00 |
UP Prêts | 11 498 681.00 | 161 088.00 | 11 337 593.00 | 11 498 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 693 972.00 | 693 972.00 | | 693 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
VC Groupe et associés | 3 365 068.00 | 3 365 068.00 | | 3 365 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 350 256.00 | 850 256.00 | 2 200 000.00 | 50 350 256.00 |
VI Groupe et associés | 16 987 306.00 | 16 987 306.00 | | 16 987 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 256.00 | | | 450 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 070 629.00 | 20 070 629.00 | | 20 070 629.00 |
VP Divers | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 927 035.00 | 24 589 442.00 | 11 337 593.00 | 35 927 035.00 |
VW T.V.A. | 118 171.00 | 118 171.00 | | 118 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 281 373.00 | 31 781 373.00 | 2 200 000.00 | 81 281 373.00 |