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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 185 545.00 | 141 305.00 | 44 240.00 | 185 545.00 |
AP Constructions | 1 049 863.00 | 1 030 369.00 | 19 494.00 | 1 049 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 977.00 | 978 634.00 | -2 656.00 | 975 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 729.00 | 303 701.00 | 51 028.00 | 354 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 670.00 | 2 481 709.00 | 977 960.00 | 3 459 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 267.00 | | 139 267.00 | 139 267.00 |
BN En cours de production de biens | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 166.00 | 24 602.00 | 1 388 564.00 | 1 413 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 341.00 | | 341 341.00 | 341 341.00 |
CF Disponibilités | 213 657.00 | | 213 657.00 | 213 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 682.00 | 24 602.00 | 2 324 080.00 | 2 348 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 352.00 | 2 506 311.00 | 3 302 040.00 | 5 808 352.00 |
CU Autres participations | 787 802.00 | 7 650.00 | 780 152.00 | 787 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 980 748.00 | 790 788.00 | | 980 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 249.00 | 239 960.00 | | 39 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 864.00 | 2 050 615.00 | | 2 039 864.00 |
DP Provisions pour risques | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 981.00 | 424 270.00 | | 692 981.00 |
EA Autres dettes | 9 497.00 | 14 944.00 | | 9 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 319.00 | 146 415.00 | | 44 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 176.00 | 1 091 341.00 | | 1 242 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 040.00 | 3 161 957.00 | | 3 302 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 677.00 | | 149 677.00 | 149 677.00 |
FG Production vendue services | 3 571 308.00 | | 3 571 308.00 | 3 571 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 986.00 | | 3 720 986.00 | 3 720 986.00 |
FM Production stockée | | | 14 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 798 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 16 954.00 | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | 16 954.00 | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 501.00 | 10 396.00 | | 30 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 501.00 | 10 396.00 | | 30 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 790.00 | 6 558.00 | | -29 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 455.00 | 4 162 620.00 | | 3 874 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 206.00 | 3 922 660.00 | | 3 835 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 249.00 | 239 960.00 | | 39 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 458.00 | | 55 604.00 | 3 416 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 393.00 | 3 459 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 393.00 | 2 566 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 274.00 | | | 96 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 903.00 | | 53 604.00 | 2 524 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 281.00 | | 2 000.00 | 795 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 023.00 | 18 430.00 | 12 393.00 | 2 468 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447 973.00 | 18 430.00 | 12 393.00 | 2 447 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
6T Sur comptes clients | 47 063.00 | 24 602.00 | 47 063.00 | 47 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 713.00 | 24 602.00 | 47 063.00 | 54 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 714.00 | 24 602.00 | 47 063.00 | 74 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 602.00 | 47 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -45 252.00 | 45 252.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 981.00 | 692 981.00 | | 692 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 166.00 | | | 1 413 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VB T. V. A. | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
VC Groupe et associés | 74 291.00 | | | 74 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 647.00 | 21 395.00 | 45 252.00 | 66 647.00 |
VI Groupe et associés | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
VP Divers | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 312.00 | 1 605 053.00 | 8 259.00 | 1 613 312.00 |
VW T.V.A. | 242 108.00 | 242 108.00 | | 242 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 176.00 | 1 151 672.00 | 90 504.00 | 1 242 176.00 |