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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 158 675.00 | 146 895.00 | 11 780.00 | 158 675.00 |
AP Constructions | 605 280.00 | 565 522.00 | 39 758.00 | 605 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 375.00 | 805 939.00 | 7 436.00 | 813 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 365.00 | 272 189.00 | 21 176.00 | 293 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 592.00 | 1 821 174.00 | 163 418.00 | 1 984 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 042.00 | | 147 042.00 | 147 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 197.00 | 2 617.00 | 389 580.00 | 392 197.00 |
BZ Autres créances | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 754 576.00 | | 754 576.00 | 754 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 957.00 | 2 617.00 | 1 323 340.00 | 1 325 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 550.00 | 1 823 792.00 | 1 486 758.00 | 3 310 550.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 541.00 | | | 345 541.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 277 999.00 | | | 277 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 355.00 | | | 226 355.00 |
DL TOTAL (I) | 955 068.00 | | | 955 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 486.00 | | | 264 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 159.00 | | | 177 159.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 690.00 | | | 531 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 758.00 | | | 1 486 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 733.00 | | | 522 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 667.00 | | 16 178.00 | 3 353 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780 000.00 | 7 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385 252.00 | 1 984 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605 252.00 | 1 870 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 854.00 | | | 106 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 374.00 | | 15 573.00 | 2 460 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 438.00 | | 605.00 | 786 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 386.00 | 22 219.00 | 558 431.00 | 2 357 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 141.00 | 3 489.00 | | 27 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 244.00 | 18 730.00 | 558 431.00 | 2 330 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 486.00 | 264 486.00 | | 264 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 035.00 | 47 035.00 | | 47 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 392 197.00 | 392 197.00 | | 392 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VB T. V. A. | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 993.00 | 15 036.00 | 8 957.00 | 23 993.00 |
VI Groupe et associés | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 269.00 | 423 378.00 | 6 890.00 | 430 269.00 |
VW T.V.A. | 108 945.00 | 108 945.00 | | 108 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 690.00 | 522 733.00 | 8 957.00 | 531 690.00 |