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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 990.00 | 26 532.00 | 458.00 | 26 990.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 202 915.00 | 143 421.00 | 59 494.00 | 202 915.00 |
AP Constructions | 1 092 603.00 | 1 049 746.00 | 42 856.00 | 1 092 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 420.00 | 810 326.00 | 4 094.00 | 814 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 537.00 | 304 000.00 | 37 538.00 | 341 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 346.00 | 2 334 024.00 | 1 008 322.00 | 3 342 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 744.00 | | 135 744.00 | 135 744.00 |
BN En cours de production de biens | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 144.00 | 6 033.00 | 916 112.00 | 922 144.00 |
BZ Autres créances | 85 389.00 | | 85 389.00 | 85 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 381.00 | | 325 381.00 | 325 381.00 |
CF Disponibilités | 471 174.00 | | 471 174.00 | 471 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 605.00 | 6 033.00 | 1 950 572.00 | 1 956 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 951.00 | 2 340 057.00 | 2 958 894.00 | 5 298 951.00 |
CU Autres participations | 780 152.00 | | 780 152.00 | 780 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 1 108 442.00 | 974 752.00 | | 1 108 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 429.00 | 133 690.00 | | 100 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 738.00 | 2 128 309.00 | | 2 228 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 499.00 | 25 970.00 | | 56 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 054.00 | 59 136.00 | | 81 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 009.00 | 333 008.00 | | 295 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 424.00 | 259 923.00 | | 280 424.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 4 196.00 | | 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 302.00 | 10 031.00 | | 16 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 156.00 | 692 264.00 | | 730 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 894.00 | 2 820 573.00 | | 2 958 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 708.00 | 682 155.00 | | 698 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 579.00 | | 143 579.00 | 143 579.00 |
FG Production vendue services | 2 324 397.00 | | 2 324 397.00 | 2 324 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 976.00 | | 2 467 976.00 | 2 467 976.00 |
FM Production stockée | | | -2 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 821.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 633.00 | 53 724.00 | | 16 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661.00 | 3 224.00 | | 1 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 078.00 | 3 224.00 | | 2 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 689.00 | 1 823.00 | | 7 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 689.00 | 1 823.00 | | 7 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 611.00 | 1 401.00 | | -5 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 023.00 | 21 757.00 | | 21 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 682.00 | 3 806 393.00 | | 2 524 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 253.00 | 3 672 703.00 | | 2 424 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 429.00 | 133 690.00 | | 100 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 435.00 | | 62 143.00 | 3 375 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 999.00 | 787 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 232.00 | 3 342 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 233.00 | 2 451 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 484.00 | | 730.00 | 102 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 295.00 | | 61 413.00 | 2 482 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 656.00 | | | 790 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398 546.00 | 27 711.00 | 92 233.00 | 2 398 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 196.00 | 2 336.00 | | 24 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374 350.00 | 25 375.00 | 92 233.00 | 2 374 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 497.00 | 4 724.00 | 9 189.00 | 10 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 497.00 | 4 724.00 | 9 189.00 | 10 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 497.00 | 4 724.00 | 9 189.00 | 10 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 724.00 | 9 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 009.00 | 295 009.00 | | 295 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
UX Autres créances clients | 922 144.00 | 922 144.00 | | 922 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 499.00 | 25 051.00 | 31 448.00 | 56 499.00 |
VI Groupe et associés | 80 346.00 | 80 346.00 | | 80 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
VP Divers | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 030.00 | 1 015 745.00 | 6 285.00 | 1 022 030.00 |
VW T.V.A. | 183 555.00 | 183 555.00 | | 183 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 156.00 | 698 708.00 | 31 448.00 | 730 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 642.00 | | | 68 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
ST Autres comptes | 217 315.00 | | | 217 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 031.00 | | | 57 031.00 |
YT Sous‐traitance | 338 779.00 | | | 338 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 366.00 | | | 162 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 642.00 | | | 68 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 633.00 | | | 357 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 849.00 | | | 251 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 946.00 | | | 798 946.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |