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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 010.00 | 20 275.00 | 735.00 | 21 010.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 185 545.00 | 141 305.00 | 44 240.00 | 185 545.00 |
AP Constructions | 1 054 497.00 | 1 033 282.00 | 21 215.00 | 1 054 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 977.00 | 975 977.00 | | 975 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 902.00 | 322 058.00 | 48 844.00 | 370 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 937.00 | 2 500 548.00 | 983 389.00 | 3 483 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 706.00 | | 130 706.00 | 130 706.00 |
BN En cours de production de biens | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 592.00 | 32 943.00 | 933 649.00 | 966 592.00 |
BZ Autres créances | 236 639.00 | | 236 639.00 | 236 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 323.00 | | 242 323.00 | 242 323.00 |
CF Disponibilités | 305 795.00 | | 305 795.00 | 305 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 647.00 | 32 943.00 | 1 914 704.00 | 1 947 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 583.00 | 2 533 491.00 | 2 898 093.00 | 5 431 583.00 |
CU Autres participations | 787 802.00 | 7 650.00 | 780 152.00 | 787 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 984 997.00 | 980 748.00 | | 984 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 097.00 | 39 249.00 | | -39 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 767.00 | 2 039 864.00 | | 1 965 767.00 |
DP Provisions pour risques | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 266.00 | 66 647.00 | | 57 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 134.00 | 58 937.00 | | 58 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 570.00 | 692 981.00 | | 317 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 065.00 | 369 795.00 | | 359 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | 9 497.00 | | 2 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 241.00 | 44 319.00 | | 112 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 325.00 | 1 242 176.00 | | 912 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 093.00 | 3 302 040.00 | | 2 898 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 581.00 | | 165 581.00 | 165 581.00 |
FG Production vendue services | 2 720 611.00 | | 2 720 611.00 | 2 720 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 191.00 | | 2 886 191.00 | 2 886 191.00 |
FM Production stockée | | | -1 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 135.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 295.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 711.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 780.00 | 30 501.00 | | 13 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 780.00 | 30 501.00 | | 13 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 656.00 | -29 790.00 | | -13 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 543.00 | 3 874 455.00 | | 3 121 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 640.00 | 3 835 206.00 | | 3 160 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 097.00 | 39 249.00 | | -39 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 670.00 | | 24 267.00 | 3 459 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 483 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 586 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 274.00 | | 960.00 | 96 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 114.00 | | 20 807.00 | 2 566 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 281.00 | | 2 500.00 | 797 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 059.00 | 21 495.00 | 2 656.00 | 2 474 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 050.00 | 225.00 | | 20 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454 010.00 | 21 270.00 | 2 656.00 | 2 454 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
6T Sur comptes clients | 24 602.00 | 26 135.00 | 17 794.00 | 24 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 252.00 | 26 135.00 | 17 794.00 | 32 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 252.00 | 26 135.00 | 17 794.00 | 52 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 135.00 | 17 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 570.00 | 317 570.00 | | 317 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 657.00 | 83 657.00 | | 83 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 241.00 | 112 241.00 | | 112 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
UX Autres créances clients | 966 592.00 | | | 966 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 525.00 | | | 54 525.00 |
VB T. V. A. | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
VC Groupe et associés | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 266.00 | 15 578.00 | 41 689.00 | 57 266.00 |
VI Groupe et associés | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 952.00 | | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 577.00 | | | 97 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 469.00 | 1 221 709.00 | 10 759.00 | 1 232 469.00 |
VW T.V.A. | 188 670.00 | 188 670.00 | | 188 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 325.00 | 870 636.00 | 41 689.00 | 912 325.00 |