| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 260.00 | 24 196.00 | 2 064.00 | 26 260.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 202 915.00 | 141 684.00 | 61 231.00 | 202 915.00 |
AP Constructions | 1 062 858.00 | 1 042 486.00 | 20 373.00 | 1 062 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 374.00 | 840 704.00 | 2 670.00 | 843 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 147.00 | 349 477.00 | 23 670.00 | 373 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 435.00 | 2 398 546.00 | 976 889.00 | 3 375 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 882.00 | | 131 882.00 | 131 882.00 |
BN En cours de production de biens | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 053.00 | 10 497.00 | 867 556.00 | 878 053.00 |
BZ Autres créances | 96 446.00 | | 96 446.00 | 96 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 074.00 | | 293 074.00 | 293 074.00 |
CF Disponibilités | 438 530.00 | | 438 530.00 | 438 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 181.00 | 10 497.00 | 1 843 684.00 | 1 854 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 617.00 | 2 409 044.00 | 2 820 573.00 | 5 229 617.00 |
CU Autres participations | 780 152.00 | | 780 152.00 | 780 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 974 752.00 | 945 900.00 | | 974 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 690.00 | 28 852.00 | | 133 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 309.00 | 1 994 619.00 | | 2 128 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 970.00 | 41 689.00 | | 25 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 136.00 | 58 182.00 | | 59 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 008.00 | 309 731.00 | | 333 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 923.00 | 246 970.00 | | 259 923.00 |
EA Autres dettes | 4 196.00 | 200.00 | | 4 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 031.00 | 136 124.00 | | 10 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 264.00 | 792 896.00 | | 692 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 573.00 | 2 787 516.00 | | 2 820 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 155.00 | | | 682 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 591.00 | | 39 591.00 | 39 591.00 |
FG Production vendue services | 3 692 507.00 | | 3 692 507.00 | 3 692 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 098.00 | | 3 732 098.00 | 3 732 098.00 |
FM Production stockée | | | -17 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 497.00 | |
GE Autres charges | | | 12 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224.00 | 19 634.00 | | 3 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 224.00 | 19 634.00 | | 3 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | 60 512.00 | | 1 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | 68 162.00 | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 401.00 | -48 528.00 | | 1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 393.00 | 2 513 927.00 | | 3 806 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 703.00 | 2 485 075.00 | | 3 672 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 690.00 | 28 852.00 | | 133 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 163.00 | | 23 273.00 | 3 352 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 375 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 484.00 | | | 102 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 717.00 | | 20 578.00 | 2 461 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 962.00 | | 2 695.00 | 787 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 778.00 | 20 768.00 | | 2 377 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 126.00 | 2 070.00 | | 22 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 355 652.00 | 18 698.00 | | 2 355 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 005.00 | 10 497.00 | 3 005.00 | 3 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 005.00 | 10 497.00 | 3 005.00 | 3 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 005.00 | 10 497.00 | 3 005.00 | 3 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 497.00 | 3 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 008.00 | 333 008.00 | | 333 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
UX Autres créances clients | 878 053.00 | 878 053.00 | | 878 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VC Groupe et associés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 970.00 | 15 860.00 | 10 110.00 | 25 970.00 |
VI Groupe et associés | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 439.00 | 977 154.00 | 9 284.00 | 986 439.00 |
VW T.V.A. | 147 210.00 | 147 210.00 | | 147 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 264.00 | 682 155.00 | 10 110.00 | 692 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 925.00 | | | 75 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
ST Autres comptes | 240 769.00 | | | 240 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
YT Sous‐traitance | 1 070 462.00 | | | 1 070 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 530.00 | | | 312 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 925.00 | | | 75 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 596 555.00 | | | 596 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 428.00 | | | 371 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 720 126.00 | | | 1 720 126.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |