| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 260.00 | 22 126.00 | 4 134.00 | 26 260.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 185 545.00 | 141 305.00 | 44 240.00 | 185 545.00 |
AP Constructions | 1 062 528.00 | 1 037 511.00 | 25 017.00 | 1 062 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 496.00 | 840 496.00 | | 840 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 147.00 | 336 340.00 | 36 808.00 | 373 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 163.00 | 2 377 778.00 | 974 385.00 | 3 352 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 532.00 | | 130 532.00 | 130 532.00 |
BN En cours de production de biens | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 260.00 | 3 005.00 | 723 255.00 | 726 260.00 |
BZ Autres créances | 216 962.00 | | 216 962.00 | 216 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 083.00 | | 260 083.00 | 260 083.00 |
CF Disponibilités | 441 134.00 | | 441 134.00 | 441 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 136.00 | 3 005.00 | 1 813 131.00 | 1 816 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 299.00 | 2 380 783.00 | 2 787 516.00 | 5 168 299.00 |
CU Autres participations | 780 152.00 | | 780 152.00 | 780 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 945 900.00 | 984 997.00 | | 945 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 852.00 | -39 097.00 | | 28 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 619.00 | 1 965 767.00 | | 1 994 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 001.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 001.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 689.00 | 57 266.00 | | 41 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 182.00 | 58 134.00 | | 58 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 731.00 | 317 570.00 | | 309 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 970.00 | 359 065.00 | | 246 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 561.00 | | |
EA Autres dettes | 200.00 | 2 487.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 124.00 | 112 241.00 | | 136 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 896.00 | 912 325.00 | | 792 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 516.00 | 2 898 093.00 | | 2 787 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 262.00 | | 70 262.00 | 70 262.00 |
FG Production vendue services | 2 318 168.00 | | 2 318 168.00 | 2 318 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 430.00 | | 2 388 430.00 | 2 388 430.00 |
FM Production stockée | | | -11 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 18 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 634.00 | 125.00 | | 19 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 634.00 | 125.00 | | 19 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 512.00 | 13 780.00 | | 60 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 162.00 | 13 780.00 | | 68 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 528.00 | -13 656.00 | | -48 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 927.00 | 3 121 543.00 | | 2 513 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 075.00 | 3 160 640.00 | | 2 485 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 852.00 | -39 097.00 | | 28 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 937.00 | | 16 083.00 | 3 483 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 819.00 | 787 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 857.00 | 3 352 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 038.00 | 2 461 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 234.00 | | 5 250.00 | 97 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 921.00 | | 10 833.00 | 2 586 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 781.00 | | | 799 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 898.00 | 20 918.00 | 136 038.00 | 2 492 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 275.00 | 1 851.00 | | 20 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 623.00 | 19 067.00 | 136 038.00 | 2 472 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 76 500.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
6T Sur comptes clients | 32 943.00 | 849.00 | 30 787.00 | 32 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 593.00 | 849.00 | 38 437.00 | 40 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 594.00 | 849.00 | 58 438.00 | 60 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 849.00 | 50 788.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 731.00 | 309 731.00 | | 309 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 124.00 | 136 124.00 | | 136 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 726 260.00 | | | 726 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VB T. V. A. | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
VC Groupe et associés | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 689.00 | 15 718.00 | 25 970.00 | 41 689.00 |
VI Groupe et associés | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
VP Divers | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 071.00 | | | 120 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 508.00 | 953 919.00 | 6 590.00 | 960 508.00 |
VW T.V.A. | 138 525.00 | 138 525.00 | | 138 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 897.00 | 766 927.00 | 25 970.00 | 792 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |