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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AN Terrains | 240 400.00 | 34 233.00 | 206 167.00 | 240 400.00 |
AP Constructions | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 537.00 | 595 927.00 | 310 610.00 | 906 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 728.00 | 520 349.00 | 717 379.00 | 1 237 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 989.00 | | 71 989.00 | 71 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 463.00 | 1 167 318.00 | 1 843 146.00 | 3 010 463.00 |
BN En cours de production de biens | 404 389.00 | | 404 389.00 | 404 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 982.00 | | 229 982.00 | 229 982.00 |
BZ Autres créances | 124 018.00 | | 124 018.00 | 124 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
CF Disponibilités | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 192.00 | | 954 192.00 | 954 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 655.00 | 1 167 318.00 | 2 797 337.00 | 3 964 655.00 |
CU Autres participations | 537 000.00 | | 537 000.00 | 537 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 569 579.00 | | | 1 569 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 199.00 | | | 117 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 778.00 | | | 1 906 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 454.00 | | | 476 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 719.00 | | | 143 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 201.00 | | | 198 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 186.00 | | | 72 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 559.00 | | | 890 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 337.00 | | | 2 797 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 541.00 | | | 560 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 709 381.00 | | 709 381.00 | 709 381.00 |
FG Production vendue services | 522 088.00 | | 522 088.00 | 522 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 469.00 | | 1 231 469.00 | 1 231 469.00 |
FM Production stockée | | | 38 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 489.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 750.00 | | | -44 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 754.00 | | | 1 517 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 555.00 | | | 1 400 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 199.00 | | | 117 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 207.00 | | 204 593.00 | 2 829 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 336.00 | 3 010 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 336.00 | 2 398 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 776.00 | | 204 489.00 | 2 217 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 886.00 | | 103.00 | 608 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 893.00 | 200 489.00 | 22 064.00 | 988 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 348.00 | 200 489.00 | 22 064.00 | 986 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 201.00 | 198 201.00 | | 198 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
UX Autres créances clients | 229 982.00 | | | 229 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 454.00 | 146 436.00 | 310 774.00 | 476 454.00 |
VI Groupe et associés | 143 719.00 | 143 719.00 | | 143 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 677.00 | | | 124 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 886.00 | | | 90 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 692.00 | 358 703.00 | 71 989.00 | 430 692.00 |
VW T.V.A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 559.00 | 560 541.00 | 310 774.00 | 890 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
ST Autres comptes | 111 885.00 | | | 111 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 455 828.00 | | | 455 828.00 |
YT Sous‐traitance | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 235.00 | | | 149 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 828.00 | | | 165 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 412.00 | | | 606 412.00 |