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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AN Terrains | 254 350.00 | 35 646.00 | 218 704.00 | 254 350.00 |
AP Constructions | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 096.00 | 619 655.00 | 406 440.00 | 1 026 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 082.00 | 757 889.00 | 537 193.00 | 1 295 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 096.00 | | 72 096.00 | 72 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 432.00 | 1 429 999.00 | 1 771 433.00 | 3 201 432.00 |
BN En cours de production de biens | 511 193.00 | | 511 193.00 | 511 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 855.00 | | 145 855.00 | 145 855.00 |
BZ Autres créances | 142 624.00 | | 142 624.00 | 142 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 178 775.00 | | 178 775.00 | 178 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 447.00 | | 1 006 447.00 | 1 006 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 879.00 | 1 429 999.00 | 2 777 880.00 | 4 207 879.00 |
CU Autres participations | 537 000.00 | | 537 000.00 | 537 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 653 363.00 | | | 1 653 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 560.00 | | | 220 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 923.00 | | | 2 093 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 204.00 | | | 338 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 567.00 | | | 240 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 198.00 | | | 87 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 958.00 | | | 683 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 880.00 | | | 2 777 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 358.00 | | | 683 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 834 078.00 | | 834 078.00 | 834 078.00 |
FG Production vendue services | 522 278.00 | | 522 278.00 | 522 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 355.00 | | 1 356 355.00 | 1 356 355.00 |
FM Production stockée | | | 90 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 883.00 | | | 126 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 339.00 | | | 69 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 733.00 | | | 1 813 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 173.00 | | | 1 593 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 560.00 | | | 220 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 063.00 | | 253 370.00 | 3 145 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 000.00 | 3 201 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 000.00 | 2 589 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 529.00 | | 253 263.00 | 2 533 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 989.00 | | 107.00 | 608 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 194.00 | 212 685.00 | 127 880.00 | 1 345 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 649.00 | 212 685.00 | 127 880.00 | 1 342 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 567.00 | 240 567.00 | | 240 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
UX Autres créances clients | 145 855.00 | | | 145 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 204.00 | 101 666.00 | 236 538.00 | 338 204.00 |
VI Groupe et associés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 814.00 | | | 146 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 575.00 | 288 479.00 | 72 096.00 | 360 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 958.00 | 447 420.00 | 236 536.00 | 683 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
ST Autres comptes | 112 610.00 | | | 112 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 114.00 | | | 290 114.00 |
YT Sous‐traitance | 287 344.00 | | | 287 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 352.00 | | | 153 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 474.00 | | | 261 474.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 952.00 | | | 699 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |