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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 4.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 545.00 | 1.00 | 2 545.00 |
AN Terrains | 267 293.00 | 24 565.00 | 242 728.00 | 267 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 626.00 | 439 904.00 | 336 722.00 | 776 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 863.00 | 626 402.00 | 220 462.00 | 846 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 332.00 | | 510 332.00 | 510 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 789.00 | 1 093 416.00 | 1 531 373.00 | 2 624 789.00 |
BN En cours de production de biens | 386 679.00 | | 386 679.00 | 386 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 238.00 | | 75 238.00 | 75 238.00 |
BZ Autres créances | 307 190.00 | | 307 190.00 | 307 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 830 825.00 | 49 659.00 | 4 781 166.00 | 4 830 825.00 |
CF Disponibilités | 3 055 389.00 | | 3 055 389.00 | 3 055 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 673 094.00 | 49 659.00 | 8 623 435.00 | 8 673 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 297 883.00 | 1 143 075.00 | 10 154 808.00 | 11 297 883.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 542 967.00 | 2 792 333.00 | | 4 542 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 907 875.00 | 1 860 634.00 | | 4 907 875.00 |
DL TOTAL (I) | 9 670 842.00 | 4 872 967.00 | | 9 670 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 318.00 | 120 933.00 | | 150 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 320.00 | 37 349.00 | | 52 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 371.00 | 61 289.00 | | 40 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 1 130.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 966.00 | 220 760.00 | | 483 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 154 808.00 | 5 093 727.00 | | 10 154 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FD Production vendue biens | 518 119.00 | | 518 119.00 | 518 119.00 |
FG Production vendue services | 289 473.00 | | 289 473.00 | 289 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 593.00 | | 810 593.00 | 810 593.00 |
FM Production stockée | | | 35 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 14 933.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 445 332.00 | 118 500.00 | | 5 445 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 445 405.00 | 133 433.00 | | 5 445 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 432.00 | 4 795.00 | | 666 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 587.00 | 4 795.00 | | 666 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 778 818.00 | 128 638.00 | | 4 778 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 541.00 | 30 207.00 | | 125 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 715 101.00 | 2 739 988.00 | | 6 715 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 226.00 | 879 354.00 | | 1 807 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 907 875.00 | 1 860 634.00 | | 4 907 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 829.00 | 86 918.00 | 55 331.00 | 1 061 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 284.00 | 86 918.00 | 55 331.00 | 1 059 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49 659.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531 461.00 | | 531 461.00 | 531 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 318.00 | 61 485.00 | 75 334.00 | 150 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 201.00 | 400 201.00 | | 400 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 662.00 | 400 201.00 | 531 461.00 | 931 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 966.00 | 395 133.00 | 75 334.00 | 483 966.00 |