| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AN Terrains | 267 293.00 | 23 859.00 | 243 435.00 | 267 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 626.00 | 453 339.00 | 303 287.00 | 756 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 953.00 | 582 086.00 | 129 867.00 | 711 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 430.00 | | 504 430.00 | 504 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 869.00 | 1 061 829.00 | 1 939 040.00 | 3 000 869.00 |
BN En cours de production de biens | 351 598.00 | | 351 598.00 | 351 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 436.00 | | 127 436.00 | 127 436.00 |
BZ Autres créances | 340 863.00 | | 340 863.00 | 340 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 980 825.00 | | 1 980 825.00 | 1 980 825.00 |
CF Disponibilités | 344 276.00 | | 344 276.00 | 344 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 687.00 | | 3 154 687.00 | 3 154 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 555.00 | 1 061 829.00 | 5 093 727.00 | 6 155 555.00 |
CU Autres participations | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 792 333.00 | | | 2 792 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860 634.00 | | | 1 860 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 872 967.00 | | | 4 872 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 933.00 | | | 120 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 760.00 | | | 220 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 727.00 | | | 5 093 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 020.00 | | | 163 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 462 433.00 | | 462 433.00 | 462 433.00 |
FG Production vendue services | 384 756.00 | | 384 756.00 | 384 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 189.00 | | 847 189.00 | 847 189.00 |
FM Production stockée | | | -102 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 159.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 803 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 803 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 762 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 433.00 | | | 133 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 638.00 | | | 128 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 988.00 | | | 2 739 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 354.00 | | | 879 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860 634.00 | | | 1 860 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 201.00 | | 50 275.00 | 3 198 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 608.00 | 3 000 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 608.00 | 1 735 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 115.00 | | 37 365.00 | 1 946 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 541.00 | | 12 910.00 | 1 249 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 483.00 | 93 159.00 | 242 813.00 | 1 211 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 938.00 | 93 159.00 | 242 813.00 | 1 208 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 430.00 | | 504 430.00 | 504 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
UX Autres créances clients | 127 436.00 | 127 436.00 | | 127 436.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VC Groupe et associés | 264 116.00 | 264 116.00 | | 264 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 933.00 | 63 193.00 | 57 740.00 | 120 933.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 467.00 | | | 79 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 438.00 | 63 438.00 | | 63 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 439.00 | 477 988.00 | 525 451.00 | 1 003 439.00 |
VW T.V.A. | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 760.00 | 163 020.00 | 57 740.00 | 220 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
ST Autres comptes | 59 916.00 | | | 59 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 931.00 | | | 43 931.00 |
YT Sous‐traitance | 141 769.00 | | | 141 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 706.00 | | | 103 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 431.00 | | | 257 431.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |