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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AN Terrains | 281 200.00 | 37 059.00 | 244 141.00 | 281 200.00 |
AP Constructions | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 976.00 | 537 294.00 | 355 682.00 | 892 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 675.00 | 620 322.00 | 137 353.00 | 757 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 665.00 | | 500 665.00 | 500 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 201.00 | 1 211 483.00 | 1 986 718.00 | 3 198 201.00 |
BN En cours de production de biens | 453 678.00 | | 453 678.00 | 453 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 093.00 | | 74 093.00 | 74 093.00 |
BZ Autres créances | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 828 000.00 | | 828 000.00 | 828 000.00 |
CF Disponibilités | 461 293.00 | | 461 293.00 | 461 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 093.00 | | 1 862 093.00 | 1 862 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 294.00 | 1 211 483.00 | 3 848 811.00 | 5 060 294.00 |
CU Autres participations | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 858 763.00 | | | 1 858 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 570.00 | | | 1 043 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 122 333.00 | | | 3 122 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 350.00 | | | 201 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 576.00 | | | 128 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 141.00 | | | 130 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 408.00 | | | 233 408.00 |
EA Autres dettes | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 478.00 | | | 726 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 811.00 | | | 3 848 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 546.00 | | | 605 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 784 291.00 | | 784 291.00 | 784 291.00 |
FG Production vendue services | 402 150.00 | | 402 150.00 | 402 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 441.00 | | 1 186 441.00 | 1 186 441.00 |
FM Production stockée | | | -32 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 012.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 446.00 | | | 288 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 153.00 | | | 295 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 929.00 | | | 270 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 356.00 | | | 271 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 731.00 | | | -5 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 638.00 | | | 2 485 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 068.00 | | | 1 442 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 570.00 | | | 1 043 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 376.00 | | 821 610.00 | 3 200 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 831.00 | 1 249 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823 786.00 | 3 198 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757 955.00 | 1 946 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 622.00 | | 115 448.00 | 2 588 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 210.00 | | 706 162.00 | 609 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 496.00 | 138 012.00 | 487 025.00 | 1 560 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 951.00 | 138 012.00 | 487 025.00 | 1 557 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 141.00 | 130 141.00 | | 130 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 296.00 | 90 296.00 | | 90 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 665.00 | | 500 665.00 | 500 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
UX Autres créances clients | 74 093.00 | 74 093.00 | | 74 093.00 |
VB T. V. A. | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 350.00 | 80 418.00 | 120 933.00 | 201 350.00 |
VI Groupe et associés | 128 576.00 | 128 576.00 | | 128 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 278.00 | | | 82 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 663.00 | 119 122.00 | 512 541.00 | 631 663.00 |
VW T.V.A. | 74 314.00 | 74 314.00 | | 74 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 478.00 | 605 546.00 | 120 933.00 | 726 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
ST Autres comptes | 102 442.00 | | | 102 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 269.00 | | | 113 269.00 |
YT Sous‐traitance | 190 392.00 | | | 190 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 054.00 | | | 126 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 375.00 | | | 103 375.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 332.00 | | | 422 332.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |