| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AN Terrains | 254 350.00 | 36 353.00 | 217 998.00 | 254 350.00 |
AP Constructions | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 926.00 | 661 674.00 | 363 252.00 | 1 024 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 082.00 | 845 661.00 | 449 421.00 | 1 295 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 210.00 | | 72 210.00 | 72 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 376.00 | 1 560 496.00 | 1 639 880.00 | 3 200 376.00 |
BN En cours de production de biens | 485 993.00 | | 485 993.00 | 485 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 607.00 | | 64 607.00 | 64 607.00 |
BZ Autres créances | 368 284.00 | | 368 284.00 | 368 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 327 453.00 | | 327 453.00 | 327 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 662.00 | | 1 282 662.00 | 1 282 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 039.00 | 1 560 496.00 | 2 922 543.00 | 4 483 039.00 |
CU Autres participations | 537 000.00 | | 537 000.00 | 537 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 763 923.00 | | | 1 763 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 840.00 | | | 204 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 763.00 | | | 2 188 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 538.00 | | | 236 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 349.00 | | | 291 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 121.00 | | | 114 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 770.00 | | | 91 770.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 779.00 | | | 733 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 543.00 | | | 2 922 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 256.00 | | | 571 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 606 057.00 | | 606 057.00 | 606 057.00 |
FG Production vendue services | 560 198.00 | | 560 198.00 | 560 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 255.00 | | 1 166 255.00 | 1 166 255.00 |
FM Production stockée | | | -25 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 607.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 648.00 | | | -51 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 687.00 | | | 1 582 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 847.00 | | | 1 377 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 840.00 | | | 204 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 432.00 | | 7 054.00 | 3 201 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 110.00 | 3 200 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 110.00 | 2 588 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 792.00 | | 6 940.00 | 2 589 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 096.00 | | 114.00 | 609 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 999.00 | 138 607.00 | 8 110.00 | 1 429 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 454.00 | 138 607.00 | 8 110.00 | 1 427 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 121.00 | 114 121.00 | | 114 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 210.00 | | 72 210.00 | 72 210.00 |
UX Autres créances clients | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
VB T. V. A. | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 538.00 | 74 014.00 | 162 524.00 | 236 538.00 |
VI Groupe et associés | 291 349.00 | 291 349.00 | | 291 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 666.00 | | | 101 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 912.00 | 338 912.00 | | 338 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 426.00 | 441 216.00 | 72 210.00 | 513 426.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 779.00 | 571 256.00 | 162 524.00 | 733 779.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
ST Autres comptes | 112 371.00 | | | 112 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 868.00 | | | 288 868.00 |
YT Sous‐traitance | 174 629.00 | | | 174 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 818.00 | | | 147 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 106.00 | | | 166 106.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 803.00 | | | 586 803.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |