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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AN Terrains | 254 350.00 | 34 940.00 | 219 411.00 | 254 350.00 |
AP Constructions | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 158.00 | 654 272.00 | 318 511.00 | 972 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 132.00 | 639 174.00 | 652 958.00 | 1 292 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 989.00 | | 71 989.00 | 71 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 063.00 | 1 345 194.00 | 1 799 869.00 | 3 145 063.00 |
BN En cours de production de biens | 420 510.00 | | 420 510.00 | 420 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 176.00 | | 107 176.00 | 107 176.00 |
BZ Autres créances | 202 595.00 | | 202 595.00 | 202 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 86 830.00 | | 86 830.00 | 86 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 920.00 | | 851 920.00 | 851 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 983.00 | 1 345 194.00 | 2 651 789.00 | 3 996 983.00 |
CU Autres participations | 507 000.00 | | 537 000.00 | 507 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 576 778.00 | | | 1 576 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 585.00 | | | 186 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 363.00 | | | 1 983 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 018.00 | | | 330 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 937.00 | | | 207 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
EA Autres dettes | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 427.00 | | | 668 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 789.00 | | | 2 651 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 165.00 | | | 484 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764 605.00 | 4 202.00 | 768 807.00 | 764 605.00 |
FG Production vendue services | 539 104.00 | | 539 104.00 | 539 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 709.00 | 4 202.00 | 1 307 911.00 | 1 303 709.00 |
FM Production stockée | | | 16 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 021.00 | | | -12 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 598.00 | | | 1 607 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 013.00 | | | 1 421 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 585.00 | | | 186 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 463.00 | | 169 750.00 | 3 010 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 151.00 | 3 145 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 151.00 | 2 533 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 929.00 | | 169 750.00 | 2 398 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 989.00 | | | 608 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 318.00 | 213 027.00 | 35 151.00 | 1 167 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 773.00 | 213 027.00 | 35 151.00 | 1 164 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 937.00 | 207 937.00 | | 207 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
UX Autres créances clients | 107 176.00 | | | 107 176.00 |
VB T. V. A. | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
VC Groupe et associés | 102 799.00 | | | 102 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 018.00 | 145 757.00 | 184 261.00 | 330 018.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 111.00 | | | 145 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 569.00 | 316 580.00 | 71 989.00 | 388 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 427.00 | 484 165.00 | 184 261.00 | 668 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
ST Autres comptes | 89 180.00 | | | 89 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 650.00 | | | 281 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 229 259.00 | | | 229 259.00 |
YW Taxe professionnelle | -314.00 | | | -314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 613.00 | | | 152 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 160.00 | | | 140 160.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 720.00 | | | 609 720.00 |