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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AH Fonds commercial | 106 191.00 | | 106 191.00 | 106 191.00 |
AN Terrains | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
AP Constructions | 124 261.00 | 123 302.00 | 959.00 | 124 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 785.00 | 3 811.00 | 1 974.00 | 5 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 448.00 | 51 222.00 | 2 225.00 | 53 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 056.00 | 179 244.00 | 123 812.00 | 303 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 220 015.00 | | 220 015.00 | 220 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
BZ Autres créances | 39 367.00 | | 39 367.00 | 39 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
CF Disponibilités | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 614.00 | | 708 614.00 | 708 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 671.00 | 179 244.00 | 832 426.00 | 1 011 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 712 921.00 | 712 921.00 | | 712 921.00 |
DH Report à nouveau | -209 179.00 | -224 749.00 | | -209 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 053.00 | 15 569.00 | | -115 053.00 |
DL TOTAL (I) | 418 070.00 | 533 124.00 | | 418 070.00 |
DP Provisions pour risques | 9 067.00 | 42 123.00 | | 9 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 151.00 | 58 206.00 | | 25 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 224.00 | 91 959.00 | | 70 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 195.00 | 240 869.00 | | 197 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 534.00 | 85 482.00 | | 110 534.00 |
EA Autres dettes | 11 250.00 | 8 749.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 205.00 | 427 060.00 | | 389 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 426.00 | 1 018 391.00 | | 832 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 215.00 | | 1 820 215.00 | 1 820 215.00 |
FG Production vendue services | 95 696.00 | | 95 696.00 | 95 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 912.00 | | 1 915 912.00 | 1 915 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 692.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 053.00 | 15 569.00 | | -115 053.00 |