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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AH Fonds commercial | 181 191.00 | | 181 191.00 | 181 191.00 |
AN Terrains | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
AP Constructions | 495 562.00 | 160 665.00 | 334 897.00 | 495 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 064.00 | 6 123.00 | 2 940.00 | 9 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 789.00 | 115 438.00 | 45 350.00 | 160 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 061.00 | 283 135.00 | 576 926.00 | 860 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BT Marchandises | 404 087.00 | | 404 087.00 | 404 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 247.00 | 1 088.00 | 106 159.00 | 107 247.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CF Disponibilités | 339 545.00 | | 339 545.00 | 339 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 750.00 | 1 088.00 | 858 662.00 | 859 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 812.00 | 284 223.00 | 1 435 589.00 | 1 719 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
DG Autres réserves | 222 171.00 | | | 222 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 694.00 | | | 178 694.00 |
DL TOTAL (I) | 438 936.00 | | | 438 936.00 |
DP Provisions pour risques | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 963.00 | | | 377 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 403.00 | | | 78 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 579.00 | | | 377 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 177.00 | | | 127 177.00 |
EA Autres dettes | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 074.00 | | | 988 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 589.00 | | | 1 435 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 505.00 | | | 658 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 482.00 | | 7 578.00 | 852 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 099.00 | | | 182 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 978.00 | | 7 578.00 | 663 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 337.00 | 29 798.00 | | 253 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 429.00 | 29 798.00 | | 252 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
6T Sur comptes clients | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 579.00 | 377 579.00 | | 377 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UX Autres créances clients | 78 614.00 | 78 614.00 | | 78 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 963.00 | 48 395.00 | 178 850.00 | 377 963.00 |
VI Groupe et associés | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 875.00 | 113 875.00 | | 113 875.00 |
VW T.V.A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 074.00 | 658 505.00 | 178 850.00 | 988 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
ST Autres comptes | 206 953.00 | | | 206 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
YT Sous‐traitance | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 777 969.00 | | | 777 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 684 157.00 | | | 684 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 221.00 | | | 289 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |