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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AH Fonds commercial | 106 191.00 | | 106 191.00 | 106 191.00 |
AN Terrains | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
AP Constructions | 153 046.00 | 124 854.00 | 28 191.00 | 153 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 785.00 | 5 429.00 | 356.00 | 5 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 582.00 | 24 195.00 | 1 386.00 | 25 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 976.00 | 155 387.00 | 148 588.00 | 303 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BT Marchandises | 303 095.00 | | 303 095.00 | 303 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 899.00 | 838.00 | 20 061.00 | 20 899.00 |
BZ Autres créances | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CF Disponibilités | 64 448.00 | | 64 448.00 | 64 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 882.00 | 838.00 | 435 044.00 | 435 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 858.00 | 156 225.00 | 583 633.00 | 739 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
DH Report à nouveau | -11 209.00 | -11 504.00 | | -11 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 502.00 | 294.00 | | -52 502.00 |
DL TOTAL (I) | -25 641.00 | 26 860.00 | | -25 641.00 |
DP Provisions pour risques | 8 349.00 | 7 826.00 | | 8 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 432.00 | 23 909.00 | | 24 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 360.00 | 323 000.00 | | 213 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 198.00 | 261 655.00 | | 276 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 971.00 | 88 268.00 | | 80 971.00 |
EA Autres dettes | 14 311.00 | 13 395.00 | | 14 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 842.00 | 736 319.00 | | 584 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 633.00 | 787 089.00 | | 583 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 360.00 | | | 213 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 909.00 | 523.00 | | 23 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 909.00 | 523.00 | | 23 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 199.00 | 276 199.00 | | 276 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UX Autres créances clients | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VI Groupe et associés | 213 360.00 | 213 360.00 | | 213 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 676.00 | 84 676.00 | | 84 676.00 |
VW T.V.A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 234.00 | 589 234.00 | | 589 234.00 |