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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AH Fonds commercial | 106 191.00 | | 106 191.00 | 106 191.00 |
AN Terrains | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
AP Constructions | 435 358.00 | 131 537.00 | 303 821.00 | 435 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 785.00 | 5 781.00 | 4.00 | 5 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 816.00 | 27 607.00 | 20 209.00 | 47 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 522.00 | 165 834.00 | 442 688.00 | 608 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BT Marchandises | 295 754.00 | | 295 754.00 | 295 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 088.00 | 217.00 | 1 305.00 |
BZ Autres créances | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 168 108.00 | | 168 108.00 | 168 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 266.00 | 1 088.00 | 479 178.00 | 480 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 789.00 | 166 922.00 | 921 867.00 | 1 088 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
DH Report à nouveau | -63 712.00 | -11 209.00 | | -63 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 567.00 | -52 502.00 | | 50 567.00 |
DL TOTAL (I) | 24 926.00 | -25 641.00 | | 24 926.00 |
DP Provisions pour risques | 7 454.00 | 8 349.00 | | 7 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 338.00 | 16 083.00 | | 5 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 792.00 | 24 432.00 | | 12 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 700.00 | | | 256 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 672.00 | 213 360.00 | | 260 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 850.00 | 276 198.00 | | 211 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 075.00 | 80 971.00 | | 138 075.00 |
EA Autres dettes | 16 850.00 | 14 311.00 | | 16 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 148.00 | 584 842.00 | | 884 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 867.00 | 583 633.00 | | 921 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 509.00 | 584 842.00 | | 643 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 433.00 | | 1 640.00 | 24 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 433.00 | | 1 640.00 | 24 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 850.00 | 211 850.00 | | 211 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 383.00 | 77 383.00 | | 77 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 700.00 | 16 062.00 | 66 126.00 | 256 700.00 |
VI Groupe et associés | 260 672.00 | 260 672.00 | | 260 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VW T.V.A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 148.00 | 643 510.00 | 66 126.00 | 884 148.00 |