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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AH Fonds commercial | 106 191.00 | | 106 191.00 | 106 191.00 |
AN Terrains | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
AP Constructions | 124 261.00 | 124 097.00 | 164.00 | 124 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 785.00 | 4 350.00 | 1 434.00 | 5 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 680.00 | 27 657.00 | 2 022.00 | 29 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 288.00 | 157 013.00 | 122 275.00 | 279 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BT Marchandises | 235 096.00 | | 235 096.00 | 235 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 844.00 | | 40 844.00 | 40 844.00 |
BZ Autres créances | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 117 449.00 | | 117 449.00 | 117 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 490.00 | | 676 490.00 | 676 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 779.00 | 157 013.00 | 798 765.00 | 955 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 688.00 | 712 921.00 | | 8 688.00 |
DH Report à nouveau | | -209 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 504.00 | -115 053.00 | | -11 504.00 |
DL TOTAL (I) | 26 565.00 | 418 070.00 | | 26 565.00 |
DP Provisions pour risques | 7 607.00 | 9 067.00 | | 7 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 690.00 | 25 151.00 | | 23 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 367.00 | 70 224.00 | | 4 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 846.00 | 197 195.00 | | 253 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 601.00 | 110 534.00 | | 97 601.00 |
EA Autres dettes | 12 694.00 | 11 250.00 | | 12 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 509.00 | 389 205.00 | | 748 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 765.00 | 832 426.00 | | 798 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 978 049.00 | | 1 978 049.00 | 1 978 049.00 |
FG Production vendue services | 95 885.00 | | 95 885.00 | 95 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 935.00 | | 2 073 935.00 | 2 073 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | | | -1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 301.00 | 1 980 880.00 | | 2 093 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 805.00 | 2 095 933.00 | | 2 104 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 504.00 | -115 053.00 | | -11 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 151.00 | | 1 461.00 | 25 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 151.00 | | 1 461.00 | 25 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 846.00 | 253 846.00 | | 253 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 022.00 | 55 022.00 | | 55 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UX Autres créances clients | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VI Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
VP Divers | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 494.00 | 94 494.00 | | 94 494.00 |
VW T.V.A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 509.00 | 748 509.00 | | 748 509.00 |