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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AH Fonds commercial | 181 191.00 | | 181 191.00 | 181 191.00 |
AN Terrains | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
AP Constructions | 495 562.00 | 145 483.00 | 350 078.00 | 495 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 489.00 | 101 160.00 | 55 329.00 | 156 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 482.00 | 253 337.00 | 599 145.00 | 852 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
BT Marchandises | 332 359.00 | | 332 359.00 | 332 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 193.00 | 1 088.00 | 129 105.00 | 130 193.00 |
BZ Autres créances | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CF Disponibilités | 212 755.00 | | 212 755.00 | 212 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 712 112.00 | 1 088.00 | 711 024.00 | 712 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 595.00 | 254 425.00 | 1 310 169.00 | 1 564 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
DG Autres réserves | 50 567.00 | | | 50 567.00 |
DH Report à nouveau | -63 712.00 | -63 712.00 | | -63 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 315.00 | 50 567.00 | | 235 315.00 |
DL TOTAL (I) | 260 241.00 | 24 926.00 | | 260 241.00 |
DP Provisions pour risques | 8 578.00 | 7 454.00 | | 8 578.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 338.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 578.00 | 12 793.00 | | 8 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 184.00 | 256 700.00 | | 397 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 913.00 | 260 672.00 | | 282 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 808.00 | 211 850.00 | | 226 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 174.00 | 138 075.00 | | 115 174.00 |
EA Autres dettes | 19 269.00 | 16 850.00 | | 19 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 350.00 | 884 148.00 | | 1 041 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 169.00 | 921 867.00 | | 1 310 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 165.00 | 643 509.00 | | 644 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 793.00 | 1 123.00 | 5 338.00 | 12 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 793.00 | 1 123.00 | 5 338.00 | 12 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 808.00 | 226 808.00 | | 226 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UX Autres créances clients | 101 561.00 | 101 561.00 | | 101 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 185.00 | | 397 185.00 | 397 185.00 |
VI Groupe et associés | 282 913.00 | 282 913.00 | | 282 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
VW T.V.A. | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 350.00 | 644 165.00 | 397 185.00 | 1 041 350.00 |