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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AH Fonds commercial | 106 191.00 | | 106 191.00 | 106 191.00 |
AN Terrains | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
AP Constructions | 124 261.00 | 124 261.00 | | 124 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 785.00 | 4 889.00 | 895.00 | 5 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 582.00 | 23 299.00 | 2 282.00 | 25 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 191.00 | 153 359.00 | 121 831.00 | 275 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BT Marchandises | 312 394.00 | | 312 394.00 | 312 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 122.00 | 838.00 | 25 284.00 | 26 122.00 |
BZ Autres créances | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 326.00 | | 181 326.00 | 181 326.00 |
CF Disponibilités | 100 513.00 | | 100 513.00 | 100 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 095.00 | 838.00 | 665 257.00 | 666 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 286.00 | 154 197.00 | 787 089.00 | 941 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
DH Report à nouveau | -11 504.00 | | | -11 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294.00 | -11 504.00 | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 26 860.00 | 26 565.00 | | 26 860.00 |
DP Provisions pour risques | 7 826.00 | 7 607.00 | | 7 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 909.00 | 23 690.00 | | 23 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 4 367.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 000.00 | 380 000.00 | | 323 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 655.00 | 253 846.00 | | 261 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 268.00 | 97 601.00 | | 88 268.00 |
EA Autres dettes | 13 395.00 | 12 694.00 | | 13 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 319.00 | 748 509.00 | | 736 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 089.00 | 798 765.00 | | 787 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 319.00 | 748 509.00 | | 686 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 690.00 | 219.00 | | 23 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 690.00 | 219.00 | | 23 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 656.00 | 261 656.00 | | 261 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UX Autres créances clients | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
VP Divers | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
VW T.V.A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 319.00 | 686 319.00 | 50 000.00 | 736 319.00 |