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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 519.00 | | 650 519.00 | 650 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 414.00 | 36 070.00 | 14 343.00 | 50 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 808.00 | 463 187.00 | 580 621.00 | 1 043 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 467.00 | 21 022.00 | 51 445.00 | 72 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 437.00 | 520 280.00 | 1 994 158.00 | 2 514 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 559.00 | 471 345.00 | 1 906 214.00 | 2 377 559.00 |
BZ Autres créances | 282 464.00 | | 282 464.00 | 282 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 203.00 | | 417 203.00 | 417 203.00 |
CF Disponibilités | 258 454.00 | | 258 454.00 | 258 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 095.00 | 471 345.00 | 2 889 751.00 | 3 361 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 533.00 | 991 624.00 | 4 883 908.00 | 5 875 533.00 |
CU Autres participations | 693 449.00 | | 693 449.00 | 693 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 260.00 | | | 1 522 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 219.00 | | | 232 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 480.00 | | | 2 414 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 726.00 | | | 466 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 174.00 | | | 90 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 506.00 | | | 161 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 825.00 | | | 1 138 825.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 221.00 | | | 610 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 429.00 | | | 2 469 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 908.00 | | | 4 883 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 429.00 | | | 2 469 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
FG Production vendue services | 5 098 032.00 | 1 377.00 | 5 099 409.00 | 5 098 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 112 764.00 | 1 377.00 | 5 114 141.00 | 5 112 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 270 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 482 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 044.00 | |
GE Autres charges | | | 63 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 020 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 462.00 | | | 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 781.00 | | | 5 310 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 562.00 | | | 5 078 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 219.00 | | | 232 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 393.00 | 149 044.00 | 132 092.00 | 454 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 393.00 | 149 044.00 | 132 092.00 | 454 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 174.00 | 90 174.00 | | 90 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 506.00 | 161 506.00 | | 161 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 221.00 | 610 221.00 | | 610 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 906.00 | 2 685 438.00 | 72 467.00 | 2 757 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 429.00 | 2 098 973.00 | 370 456.00 | 2 469 429.00 |