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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 576.00 | | 885 576.00 | 885 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 844.00 | 58 015.00 | 4 828.00 | 62 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 702.00 | 707 294.00 | 408 408.00 | 1 115 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 935.00 | 765 309.00 | 1 715 625.00 | 2 480 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 787 218.00 | 329 022.00 | 2 458 196.00 | 2 787 218.00 |
BZ Autres créances | 257 011.00 | | 257 011.00 | 257 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 809.00 | | 202 809.00 | 202 809.00 |
CF Disponibilités | 457 845.00 | | 457 845.00 | 457 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 605.00 | | 77 605.00 | 77 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 490.00 | 329 022.00 | 3 453 468.00 | 3 782 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 263 425.00 | 1 094 331.00 | 5 169 093.00 | 6 263 425.00 |
CU Autres participations | 359 388.00 | | 359 388.00 | 359 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 539 052.00 | 1 541 495.00 | | 1 539 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 977.00 | 197 557.00 | | 102 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 029.00 | 2 399 052.00 | | 2 302 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 996.00 | 604 600.00 | | 552 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 914.00 | 79 453.00 | | 82 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 517.00 | 159 978.00 | | 341 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 985.00 | 1 231 171.00 | | 1 215 985.00 |
EA Autres dettes | 26 925.00 | 11 182.00 | | 26 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646 724.00 | 600 557.00 | | 646 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 064.00 | 2 686 943.00 | | 2 867 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 093.00 | 5 085 996.00 | | 5 169 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
FG Production vendue services | 5 468 673.00 | 2 568.00 | 5 471 241.00 | 5 468 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 482 577.00 | 2 568.00 | 5 485 145.00 | 5 482 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 889 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 837 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 480.00 | |
GE Autres charges | | | 189 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 689 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 845.00 | 21 925.00 | | 6 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 142.00 | | | 274 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 988.00 | 21 925.00 | | 280 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 941.00 | 8 796.00 | | 88 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 289.00 | 21 022.00 | | 335 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 231.00 | 29 818.00 | | 424 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 242.00 | -7 892.00 | | -143 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 158.00 | 25 526.00 | | -4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 222 373.00 | 5 699 810.00 | | 6 222 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 119 396.00 | 5 502 253.00 | | 6 119 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 977.00 | 197 557.00 | | 102 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 555 110.00 | 100 480.00 | 326 568.00 | 555 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 110.00 | 100 480.00 | 326 568.00 | 555 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 110.00 | 100 480.00 | 326 568.00 | 555 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 914.00 | 82 914.00 | | 82 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 518.00 | 341 518.00 | | 341 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646 724.00 | 646 724.00 | | 646 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 997.00 | 169 123.00 | 340 843.00 | 552 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215 986.00 | 1 215 986.00 | | 1 215 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 346.00 | 3 121 836.00 | 53 510.00 | 3 175 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 064.00 | 2 483 191.00 | 340 843.00 | 2 867 064.00 |