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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 518.00 | | 650 518.00 | 650 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 286.00 | 570 664.00 | 480 622.00 | 1 051 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 176.00 | 21 022.00 | 51 153.00 | 72 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 624.00 | 642 100.00 | 1 879 524.00 | 2 521 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536 366.00 | 513 247.00 | 2 023 119.00 | 2 536 366.00 |
BZ Autres créances | 345 765.00 | | 345 765.00 | 345 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 555 949.00 | | 555 949.00 | 555 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 067.00 | | 69 067.00 | 69 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 149.00 | 513 247.00 | 3 193 902.00 | 3 707 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 773.00 | 1 155 347.00 | 5 073 426.00 | 6 228 773.00 |
CU Autres participations | 693 449.00 | | 693 449.00 | 693 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 479.00 | 1 522 260.00 | | 1 554 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 015.00 | 232 219.00 | | 187 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 495.00 | 2 414 479.00 | | 2 401 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 688.00 | 466 725.00 | | 414 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 721.00 | 90 174.00 | | 99 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 538.00 | 161 505.00 | | 196 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 645.00 | 1 138 824.00 | | 1 262 645.00 |
EA Autres dettes | 27 637.00 | 1 977.00 | | 27 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670 699.00 | 610 220.00 | | 670 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 930.00 | 2 469 428.00 | | 2 671 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 426.00 | 4 883 908.00 | | 5 073 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
FG Production vendue services | 5 103 578.00 | 1 510.00 | 5 105 089.00 | 5 103 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 121 396.00 | 1 510.00 | 5 122 906.00 | 5 121 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 268 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 497 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 684.00 | |
GE Autres charges | | | 54 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 068 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 258.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 132.00 | 1 258.00 | | 4 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 176.00 | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 938.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | 319.00 | | 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 462.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 322.00 | 43 703.00 | | 17 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 288 142.00 | 5 310 780.00 | | 5 288 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101 127.00 | 5 078 561.00 | | 5 101 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 015.00 | 232 219.00 | | 187 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 269.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 471 345.00 | 167 684.00 | 125 782.00 | 471 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 345.00 | 167 684.00 | 125 782.00 | 471 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 721.00 | 99 721.00 | | 99 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 539.00 | 196 539.00 | | 196 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670 699.00 | 670 699.00 | | 670 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 376.00 | 2 951 200.00 | 72 176.00 | 3 023 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 931.00 | 2 359 228.00 | 312 703.00 | 2 671 931.00 |