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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 926 738.00 | 177 193.00 | 749 544.00 | 926 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 456.00 | 54 298.00 | 2 157.00 | 56 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 615.00 | 999 885.00 | 241 730.00 | 1 241 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 077.00 | | 77 077.00 | 77 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 880.00 | 1 231 377.00 | 1 084 502.00 | 2 315 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938 721.00 | 804 571.00 | 2 134 150.00 | 2 938 721.00 |
BZ Autres créances | 56 821.00 | | 56 821.00 | 56 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 807 810.00 | | 1 807 810.00 | 1 807 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 621.00 | | 130 621.00 | 130 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 984 836.00 | 804 571.00 | 4 180 265.00 | 4 984 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 300 716.00 | 2 035 948.00 | 5 264 768.00 | 7 300 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 517.00 | 1 420 403.00 | | 1 307 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 321.00 | 87 113.00 | | 268 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 838.00 | 2 167 517.00 | | 2 235 838.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 584.00 | 221 151.00 | | 128 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 441.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 107.00 | 267 866.00 | | 256 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 704.00 | 1 384 975.00 | | 1 472 704.00 |
EA Autres dettes | 19 407.00 | 17 293.00 | | 19 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 143 625.00 | 1 001 215.00 | | 1 143 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 929.00 | 2 892 944.00 | | 3 020 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 768.00 | 5 060 461.00 | | 5 264 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
FG Production vendue services | 6 322 271.00 | | 6 322 271.00 | 6 322 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 322 660.00 | | 6 322 660.00 | 6 322 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 576 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 940 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 136 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 365.00 | 7 290.00 | | 4 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 698.00 | 7 290.00 | | 5 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 082.00 | 251.00 | | 8 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 426.00 | 251.00 | | 9 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 727.00 | 7 039.00 | | -3 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 679.00 | 24 593.00 | | 68 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 992.00 | 14 156.00 | | 102 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 587 628.00 | 6 433 167.00 | | 6 587 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319 307.00 | 6 346 053.00 | | 6 319 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 321.00 | 87 113.00 | | 268 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 999.00 | 127 484.00 | 56 105.00 | 1 159 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 815.00 | 36 278.00 | 23 601.00 | 218 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 184.00 | 91 206.00 | 32 504.00 | 941 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 651 546.00 | 319 758.00 | 166 733.00 | 651 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 546.00 | 319 758.00 | 166 733.00 | 651 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 546.00 | 327 758.00 | 166 733.00 | 651 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 108.00 | 256 108.00 | | 256 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 704.00 | 1 472 704.00 | | 1 472 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 143 625.00 | 1 143 625.00 | | 1 143 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 078.00 | 10 000.00 | 77 078.00 | 87 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 584.00 | 43 038.00 | 85 547.00 | 128 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126 164.00 | 3 126 164.00 | | 3 126 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 213 242.00 | 3 136 164.00 | 77 078.00 | 3 213 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 930.00 | 2 935 383.00 | 85 547.00 | 3 020 930.00 |