| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 577.00 | | 885 577.00 | 885 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 835.00 | 59 802.00 | 2 033.00 | 61 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 834.00 | 808 316.00 | 314 518.00 | 1 122 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BF Prêts | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 407.00 | | 56 407.00 | 56 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 697.00 | 868 118.00 | 1 633 579.00 | 2 501 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478 042.00 | 487 750.00 | 1 990 292.00 | 2 478 042.00 |
BZ Autres créances | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 444.00 | | 205 444.00 | 205 444.00 |
CF Disponibilités | 799 232.00 | | 799 232.00 | 799 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 477.00 | | 83 477.00 | 83 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 813.00 | 487 750.00 | 3 135 063.00 | 3 622 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 510.00 | 1 355 868.00 | 4 768 642.00 | 6 124 510.00 |
CU Autres participations | 369 849.00 | | 369 849.00 | 369 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 030.00 | | | 1 442 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 374.00 | | | 178 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 404.00 | | | 2 280 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 845.00 | | | 384 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 854.00 | | | 187 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 823.00 | | | 1 204 823.00 |
EA Autres dettes | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 698 776.00 | | | 698 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 238.00 | | | 2 488 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 642.00 | | | 4 768 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 477.00 | | | 2 268 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | | | 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
FG Production vendue services | 5 784 554.00 | 1 804.00 | 5 786 358.00 | 5 784 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 792 209.00 | 1 804.00 | 5 794 013.00 | 5 792 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 958 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 713 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 753.00 | |
GE Autres charges | | | 50 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 719 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 994 191.00 | | | 5 994 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815 817.00 | | | 5 815 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 374.00 | | | 178 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 310.00 | 136 991.00 | 34 183.00 | 765 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 016.00 | 1 790.00 | 4.00 | 58 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 294.00 | 135 201.00 | 34 179.00 | 707 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 329 022.00 | 241 753.00 | 83 025.00 | 329 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 022.00 | 241 753.00 | 83 025.00 | 329 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 022.00 | 241 753.00 | 83 025.00 | 329 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 854.00 | 187 854.00 | | 187 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204 823.00 | 1 204 823.00 | | 1 204 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 698 776.00 | 698 776.00 | | 698 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 690.00 | | 57 690.00 | 57 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 845.00 | 165 083.00 | 219 762.00 | 384 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616 281.00 | 2 616 281.00 | | 2 616 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 971.00 | 2 616 281.00 | 57 690.00 | 2 673 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 238.00 | 2 268 477.00 | 219 762.00 | 2 488 238.00 |