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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 926 738.00 | 144 730.00 | 782 007.00 | 926 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 057.00 | 74 084.00 | 5 972.00 | 80 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 285.00 | 941 184.00 | 262 100.00 | 1 203 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 499.00 | | 75 499.00 | 75 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 570.00 | 1 159 999.00 | 1 129 571.00 | 2 289 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857 049.00 | 651 545.00 | 2 205 503.00 | 2 857 049.00 |
BZ Autres créances | 121 893.00 | | 121 893.00 | 121 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 444.00 | | 255 444.00 | 255 444.00 |
CF Disponibilités | 1 220 908.00 | | 1 220 908.00 | 1 220 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 353.00 | | 124 353.00 | 124 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 582 436.00 | 651 545.00 | 3 930 890.00 | 4 582 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 872 006.00 | 1 811 545.00 | 5 060 461.00 | 6 872 006.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 403.00 | 1 442 029.00 | | 1 420 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 113.00 | 178 374.00 | | 87 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 517.00 | 2 280 403.00 | | 2 167 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 151.00 | 384 845.00 | | 221 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 362.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 866.00 | 187 853.00 | | 267 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 975.00 | 1 204 822.00 | | 1 384 975.00 |
EA Autres dettes | 17 293.00 | 11 578.00 | | 17 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 001 215.00 | 698 776.00 | | 1 001 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 944.00 | 2 488 238.00 | | 2 892 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 461.00 | 4 768 642.00 | | 5 060 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 165 585.00 | 1 454.00 | 6 167 039.00 | 6 165 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 165 585.00 | 1 454.00 | 6 167 039.00 | 6 165 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 406 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 976 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 703.00 | |
GE Autres charges | | | 7 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 302 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 290.00 | 4 292.00 | | 7 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 290.00 | 35 834.00 | | 7 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 7 955.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 14 508.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 039.00 | 21 325.00 | | 7 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 593.00 | 20 967.00 | | 24 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 156.00 | 53 878.00 | | 14 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 433 167.00 | 5 994 191.00 | | 6 433 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 346 053.00 | 5 815 816.00 | | 6 346 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 113.00 | 178 374.00 | | 87 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 118.00 | 335 094.00 | 43 214.00 | 868 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 802.00 | 170 313.00 | 11 300.00 | 59 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 316.00 | 164 781.00 | 31 913.00 | 808 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 487 750.00 | 334 166.00 | 170 370.00 | 487 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 750.00 | 334 166.00 | 170 370.00 | 487 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 750.00 | 334 166.00 | 170 370.00 | 487 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 867.00 | 267 867.00 | | 267 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 001 215.00 | 1 001 215.00 | | 1 001 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 499.00 | | 75 499.00 | 75 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 152.00 | 93 595.00 | 127 557.00 | 221 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384 975.00 | 1 384 975.00 | | 1 384 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103 297.00 | 3 103 297.00 | | 3 103 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 797.00 | 3 103 297.00 | 75 499.00 | 3 178 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 944.00 | 2 765 387.00 | 127 557.00 | 2 892 944.00 |