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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 518.00 | | 650 518.00 | 650 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 467.00 | 55 857.00 | 610.00 | 56 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 333.00 | 595 249.00 | 427 083.00 | 1 022 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 579.00 | | 51 579.00 | 51 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 076.00 | 660 300.00 | 2 108 776.00 | 2 769 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 613 016.00 | 555 110.00 | 2 057 906.00 | 2 613 016.00 |
BZ Autres créances | 299 237.00 | | 299 237.00 | 299 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CF Disponibilités | 350 144.00 | | 350 144.00 | 350 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 931.00 | | 68 931.00 | 68 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 330.00 | 555 110.00 | 2 977 219.00 | 3 532 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 406.00 | 1 215 410.00 | 5 085 996.00 | 6 301 406.00 |
CU Autres participations | 984 310.00 | 9 193.00 | 975 116.00 | 984 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 495.00 | 1 554 479.00 | | 1 541 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 557.00 | 187 015.00 | | 197 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 052.00 | 2 401 495.00 | | 2 399 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 600.00 | 414 688.00 | | 604 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 453.00 | 99 721.00 | | 79 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 978.00 | 196 538.00 | | 159 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 171.00 | 1 262 645.00 | | 1 231 171.00 |
EA Autres dettes | 11 182.00 | 27 637.00 | | 11 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 557.00 | 670 699.00 | | 600 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 943.00 | 2 671 930.00 | | 2 686 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 996.00 | 5 073 426.00 | | 5 085 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
FG Production vendue services | 5 429 805.00 | 2 714.00 | 5 432 520.00 | 5 429 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 441 380.00 | 2 714.00 | 5 444 094.00 | 5 441 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 654 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 577 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 206.00 | |
GE Autres charges | | | 135 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 428 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 925.00 | 1 131.00 | | 21 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 925.00 | 4 132.00 | | 21 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 796.00 | 3 800.00 | | 8 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 818.00 | 3 800.00 | | 29 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 892.00 | 331.00 | | -7 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 526.00 | 17 322.00 | | 25 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 699 810.00 | 5 288 142.00 | | 5 699 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 253.00 | 5 101 127.00 | | 5 502 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 557.00 | 187 015.00 | | 197 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 032 765.00 | 2 981 185.00 | 51 580.00 | 3 032 765.00 |
6T Sur comptes clients | 513 247.00 | 236 207.00 | 194 344.00 | 513 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 247.00 | 236 207.00 | 194 344.00 | 513 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 978.00 | 159 978.00 | | 159 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 557.00 | 600 557.00 | | 600 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 601.00 | 140 180.00 | 421 390.00 | 604 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231 172.00 | 1 231 172.00 | | 1 231 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 765.00 | 2 981 185.00 | 51 580.00 | 3 032 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 943.00 | 2 222 523.00 | 421 390.00 | 2 686 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 65.00 | | 63.00 |