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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 744.00 | 8 278.00 | 1 466.00 | 9 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 017.00 | 98 682.00 | 38 335.00 | 137 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 268.00 | 119 778.00 | 43 491.00 | 163 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 473.00 | | 243 473.00 | 243 473.00 |
BZ Autres créances | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
CF Disponibilités | 185 895.00 | | 185 895.00 | 185 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 541.00 | | 486 541.00 | 486 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 809.00 | 119 778.00 | 530 031.00 | 649 809.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 128 474.00 | 135 686.00 | | 128 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 948.00 | 32 789.00 | | 60 948.00 |
DL TOTAL (I) | 233 862.00 | 212 914.00 | | 233 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 979.00 | 43 214.00 | | 38 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 166.00 | 174 584.00 | | 167 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 357.00 | 55 369.00 | | 73 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 169.00 | 273 167.00 | | 296 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 031.00 | 486 081.00 | | 530 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 719.00 | | 1 277 719.00 | 1 277 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 719.00 | | 1 277 719.00 | 1 277 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 730.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 459.00 | 5 079.00 | | 3 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 195.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 195.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -195.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 124.00 | 2 470.00 | | 13 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 332.00 | 1 220 020.00 | | 1 281 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 384.00 | 1 187 231.00 | | 1 220 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 948.00 | 32 789.00 | | 60 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 776.00 | 19 730.00 | 1 729.00 | 101 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 393.00 | 19 730.00 | 1 729.00 | 96 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 084.00 | 268 054.00 | 30.00 | 268 084.00 |