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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 984.00 | 9 588.00 | 1 396.00 | 10 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 852.00 | 124 630.00 | 52 222.00 | 176 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 600.00 | 147 035.00 | 58 564.00 | 205 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 412.00 | 48.00 | 336 364.00 | 336 412.00 |
BZ Autres créances | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CF Disponibilités | 334 179.00 | | 334 179.00 | 334 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 996.00 | 48.00 | 721 948.00 | 721 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 596.00 | 147 083.00 | 780 513.00 | 927 596.00 |
CU Autres participations | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 202 293.00 | 186 679.00 | | 202 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 361.00 | 95 614.00 | | 146 361.00 |
DL TOTAL (I) | 393 094.00 | 326 733.00 | | 393 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 614.00 | 220 121.00 | | 47 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 167.00 | | | 68 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 165.00 | 136 435.00 | | 143 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 362.00 | 122 920.00 | | 127 362.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 8 420.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 419.00 | 487 897.00 | | 387 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 513.00 | 814 629.00 | | 780 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 40.00 | | 65.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 336 412.00 | 336 412.00 | | 336 412.00 |
VP Divers | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 122.00 | 358 122.00 | | 358 122.00 |