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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 513.00 | 8 166.00 | 12 347.00 | 20 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 610.00 | 129 947.00 | 37 663.00 | 167 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 897.00 | 150 931.00 | 54 966.00 | 205 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 047.00 | 48.00 | 406 999.00 | 407 047.00 |
BZ Autres créances | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
CF Disponibilités | 508 201.00 | | 508 201.00 | 508 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 872.00 | 48.00 | 966 824.00 | 966 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 769.00 | 150 979.00 | 1 021 790.00 | 1 172 769.00 |
CU Autres participations | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 248 654.00 | 202 293.00 | | 248 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 704.00 | 146 361.00 | | 180 704.00 |
DL TOTAL (I) | 473 798.00 | 393 094.00 | | 473 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 399.00 | 47 614.00 | | 27 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 155.00 | 68 167.00 | | 5 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 395.00 | 143 317.00 | | 330 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 932.00 | 127 362.00 | | 183 932.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 993.00 | 387 572.00 | | 547 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 790.00 | 780 665.00 | | 1 021 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 993.00 | 387 572.00 | | 535 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 599.00 | | 17 202.00 | 205 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 904.00 | 205 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 904.00 | 195 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 270.00 | | 17 191.00 | 195 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897.00 | | 11.00 | 1 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 037.00 | 20 798.00 | 16 904.00 | 147 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 654.00 | 20 798.00 | 16 904.00 | 141 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48.00 | | | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48.00 | | | 48.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48.00 | | | 48.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 395.00 | 330 395.00 | | 330 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 406 987.00 | 406 987.00 | | 406 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 196.00 | 15 196.00 | 11 999.00 | 27 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 988.00 | 444 988.00 | | 444 988.00 |
VW T.V.A. | 80 267.00 | 80 267.00 | | 80 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 837.00 | 530 838.00 | 11 999.00 | 542 837.00 |