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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 744.00 | 8 723.00 | 1 021.00 | 9 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 070.00 | 81 637.00 | 58 433.00 | 140 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 332.00 | 103 178.00 | 63 155.00 | 166 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 473.00 | | 186 473.00 | 186 473.00 |
BZ Autres créances | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CF Disponibilités | 144 508.00 | | 144 508.00 | 144 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 581.00 | | 396 581.00 | 396 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 913.00 | 103 178.00 | 459 735.00 | 562 913.00 |
CU Autres participations | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 139 422.00 | 128 474.00 | | 139 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 326.00 | 60 948.00 | | 67 326.00 |
DL TOTAL (I) | 251 188.00 | 233 862.00 | | 251 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 200.00 | 38 979.00 | | 57 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 029.00 | 167 166.00 | | 86 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 319.00 | 73 357.00 | | 65 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 548.00 | 296 169.00 | | 208 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 735.00 | 530 031.00 | | 459 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 268.00 | | 47 039.00 | 163 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 975.00 | 166 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 975.00 | 157 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 196.00 | | 47 028.00 | 154 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | 11.00 | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 778.00 | 17 071.00 | 33 672.00 | 119 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 395.00 | 17 071.00 | 33 672.00 | 114 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 500.00 | 216 470.00 | 30.00 | 216 500.00 |