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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 744.00 | 9 167.00 | 577.00 | 9 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 735.00 | 100 138.00 | 56 597.00 | 156 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 009.00 | 122 123.00 | 60 886.00 | 183 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 984.00 | | 277 984.00 | 277 984.00 |
BZ Autres créances | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
CF Disponibilités | 96 036.00 | | 96 036.00 | 96 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 474.00 | | 440 474.00 | 440 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 483.00 | 122 123.00 | 501 360.00 | 623 483.00 |
CU Autres participations | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 156 748.00 | 139 422.00 | | 156 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 561.00 | 67 326.00 | | 60 561.00 |
DL TOTAL (I) | 261 749.00 | 251 188.00 | | 261 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 431.00 | 57 200.00 | | 52 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 700.00 | 86 029.00 | | 81 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 234.00 | 65 319.00 | | 84 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 611.00 | 208 548.00 | | 239 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 360.00 | 459 735.00 | | 501 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 178.00 | 18 946.00 | | 103 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 794.00 | 18 946.00 | | 97 794.00 |