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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 197.00 | 9 065.00 | 132.00 | 9 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 751.00 | 109 004.00 | 77 747.00 | 186 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 323.00 | 130 887.00 | 82 436.00 | 213 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 447.00 | | 334 447.00 | 334 447.00 |
BZ Autres créances | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
CF Disponibilités | 304 614.00 | | 304 614.00 | 304 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 025.00 | | 681 025.00 | 681 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 348.00 | 130 887.00 | 763 462.00 | 894 348.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 167 309.00 | 156 748.00 | | 167 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 170.00 | 60 561.00 | | 120 170.00 |
DL TOTAL (I) | 331 919.00 | 261 749.00 | | 331 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 075.00 | 52 431.00 | | 66 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 987.00 | 81 700.00 | | 250 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 805.00 | 84 234.00 | | 107 805.00 |
EA Autres dettes | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 543.00 | 239 611.00 | | 431 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 462.00 | 501 360.00 | | 763 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 123.00 | 25 311.00 | 16 548.00 | 122 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 740.00 | 25 311.00 | 16 548.00 | 116 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 710.00 | 30.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 334 447.00 | 334 447.00 | | 334 447.00 |
VP Divers | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 032.00 | 352 001.00 | 30.00 | 352 032.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |